日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富优质精选一年持… | 0.862 | 1.89% |
汇添富优质精选一年持… | 0.8537 | 1.87% |
汇添富养老2040五… | 1.2826 | 1.85% |
汇添富核心优势三个月… | 0.9787 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5665 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-01 |
最近一月 2024-04-08 |
最近一季 2024-02-08 |
最近半年 2023-11-08 |
最近一年 2023-05-08 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.44% | 1.02% | 1.88% | 0.04% | -2.14% | 1.57% | 24.27% |
同类排名 [混合型] |
473 | 705 | 1123 | 1039 | 925 | 841 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 1.2427 | 1.2427 | -0.06% |
2024-05-07 | 1.2434 | 1.2434 | 0.14% |
2024-05-06 | 1.2417 | 1.2417 | 0.36% |
2024-04-30 | 1.2373 | 1.2373 | 0.35% |
2024-04-29 | 1.2330 | 1.2330 | -0.24% |
2024-04-26 | 1.2360 | 1.2360 | -0.01% |
2024-04-25 | 1.2361 | 1.2361 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.2366 | 1.2366 | -0.23% |
2024-04-23 | 1.2395 | 1.2395 | 0.16% |
2024-04-22 | 1.2375 | 1.2375 | 0.19% |
2024-04-19 | 1.2352 | 1.2352 | -0.08% |
2024-04-18 | 1.2362 | 1.2362 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.2354 | 1.2354 | 0.18% |
2024-04-16 | 1.2332 | 1.2332 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.2335 | 1.2335 | 0.44% |
2024-04-12 | 1.2281 | 1.2281 | -0.05% |
2024-04-11 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.2287 | 1.2287 | -0.08% |
2024-04-09 | 1.2297 | 1.2297 | -0.03% |
2024-04-08 | 1.2301 | 1.2301 | -0.25% |
2024-04-03 | 1.2332 | 1.2332 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.2327 | 1.2327 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.2326 | 1.2326 | 0.23% |
2024-03-29 | 1.2298 | 1.2298 | 0.05% |
2024-03-28 | 1.2292 | 1.2292 | 0.13% |
2024-03-27 | 1.2276 | 1.2276 | -0.02% |
2024-03-26 | 1.2279 | 1.2279 | 0.13% |
2024-03-25 | 1.2263 | 1.2263 | -0.07% |
2024-03-22 | 1.2271 | 1.2271 | -0.02% |
2024-03-21 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.2273 | 1.2273 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.2268 | 1.2268 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.2259 | 1.2259 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.2256 | 1.2256 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2253 | 1.2253 | -0.07% |
2024-03-13 | 1.2261 | 1.2261 | -0.13% |
2024-03-12 | 1.2277 | 1.2277 | 0.20% |
2024-03-11 | 1.2252 | 1.2252 | 0.11% |
2024-03-08 | 1.2239 | 1.2239 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.2241 | 1.2241 | -0.09% |
2024-03-05 | 1.2252 | 1.2252 | 0.14% |
2024-03-04 | 1.2235 | 1.2235 | 0.02% |
2024-03-01 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.2233 | 1.2233 | 0.16% |
2024-02-28 | 1.2213 | 1.2213 | -0.07% |
2024-02-27 | 1.2222 | 1.2222 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.2221 | 1.2221 | -0.17% |
2024-02-23 | 1.2242 | 1.2242 | -0.04% |
2024-02-22 | 1.2247 | 1.2247 | 0.11% |
2024-02-21 | 1.2234 | 1.2234 | 0.30% |
2024-02-20 | 1.2197 | 1.2197 | -0.05% |
2024-02-19 | 1.2203 | 1.2203 | 0.04% |