日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 139.04 | -1737.84 | -1249.85% | 128.29 | 92.26% | 14.98 | 10.77% |
2023-12-31 | -205.98 | -64.09 | 31.12% | 481.18 | -233.61% | 69.56 | -33.77% |
2023-06-30 | -59.00 | -64.09 | 108.64% | 303.62 | -514.64% | 47.95 | -81.28% |
2022-12-31 | -524.99 | -192.41 | 36.65% | 706.75 | -134.62% | 87.16 | -16.60% |
2022-06-30 | 244.34 | 28.42 | 11.63% | 398.43 | 163.06% | 64.31 | 26.32% |
2021-12-31 | -1114.07 | 657.93 | -59.06% | -1203.56 | 108.03% | 70.07 | -6.29% |
2021-06-30 | 505.38 | 987.64 | 195.42% | -432.12 | -85.50% | 45.65 | 9.03% |
2020-12-31 | 3740.97 | 1069.86 | 28.60% | 94.42 | 2.52% | 49.27 | 1.32% |
2020-06-30 | 533.55 | 110.66 | 20.74% | 157.33 | 29.49% | 8.32 | 1.56% |
2019-12-31 | 1087.64 | 154.61 | 14.22% | 290.96 | 26.75% | 26.01 | 2.39% |
2019-06-30 | 742.96 | 67.10 | 9.03% | 260.70 | 35.09% | 8.90 | 1.20% |
2018-12-31 | 2745.17 | 2088.21 | 76.07% | -492.87 | -17.95% | 33.08 | 1.20% |
2018-06-30 | 2427.94 | 2556.87 | 105.31% | -508.77 | -20.95% | 2.96 | 0.12% |
2017-12-31 | 7852.19 | 3410.44 | 43.43% | -162.31 | -2.07% | 187.42 | 2.39% |
2017-06-30 | 1588.97 | 145.75 | 9.17% | -1.84 | -0.12% | 26.03 | 1.64% |