新华安享惠钰定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5204414.05 |
| 结算备付金 |
242906.63 |
| 存出保证金 |
10202.23 |
| 交易性金融资产 |
32002074.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110366.02 |
| 应收利息 |
681413.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38251377.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3899878.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4988436.61 |
| 应付管理人报酬 |
10761.63 |
| 应付托管费 |
3074.75 |
| 应付销售服务费 |
1167.68 |
| 应付税费 |
714.59 |
| 应付利息 |
421.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135072.52 |
| 负债合计 |
9086936.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28745122.98 |
| 所有者权益合计 |
29164441.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
38251377.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508478.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2072.17 |
| 交易性金融资产 |
243003275.65 |
| 股票投资 |
40228351.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202774924.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7130725.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251944551.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31061753.41 |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131248.84 |
| 应付托管费 |
37499.68 |
| 应付销售服务费 |
11951.25 |
| 应付税费 |
44458.06 |
| 应付利息 |
55492.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426684.94 |
| 负债合计 |
32118097.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223809792.87 |
| 所有者权益合计 |
219826454.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
251944551.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982338.74 |
| 结算备付金 |
39799.29 |
| 存出保证金 |
12872.52 |
| 交易性金融资产 |
265318552.83 |
| 股票投资 |
37442956.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227875596.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5974836.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273328399.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55835716.25 |
| 应付证券清算款 |
800716.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124838.06 |
| 应付托管费 |
35667.99 |
| 应付销售服务费 |
11392.44 |
| 应付税费 |
33431.5 |
| 应付利息 |
10550.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190918.17 |
| 负债合计 |
57098678.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223809792.87 |
| 所有者权益合计 |
216229721.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
273328399.74 |
