| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京银行 | 601169 | 1689400.0 | 9477534.0 | 4.31% |
| 福田汽车 | 600166 | 4297300.0 | 7821086.0 | 3.56% |
| 中国银行 | 601988 | 2929300.0 | 10574773.0 | 4.81% |
| 中煤能源 | 601898 | 1918201.0 | 8919634.65 | 4.06% |
| 海航控股 | 600221 | 1827300.0 | 3435324.0 | 1.56% |
| 中煤能源 | 601898 | 1918201.0 | 10128101.28 | 4.58% |
| 福田汽车 | 600166 | 4297300.0 | 8035951.0 | 3.63% |
| 海航控股 | 600221 | 1827300.0 | 3764238.0 | 1.7% |
| 中国银行 | 601988 | 2929300.0 | 10896996.0 | 4.93% |
| 北京银行 | 601169 | 1689400.0 | 10322234.0 | 4.67% |
| 中国银行 | 601988 | 2691100.0 | 9714871.0 | 4.49% |
| 北京银行 | 601169 | 1615200.0 | 9739656.0 | 4.5% |
| 中煤能源 | 601898 | 1918201.0 | 9264910.83 | 4.28% |
| 福田汽车 | 600166 | 4297300.0 | 8723519.0 | 4.03% |
