| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11305565.8 |
| 1.利息收入 | 308595.46 |
| 存款利息收入 | 19555.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7705120.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7632479.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 72640.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3276341.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15508.95 |
| 减：二、费用 | 1636871.36 |
| 1.管理人报酬 | 854145.19 |
| 2.托管费 | 284715.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264207.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264207.88 |
| 6.其他费用 | 223080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9668694.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9668694.44 |
| 一、收入： | 8065634.41 |
| 1.利息收入 | 179662.49 |
| 存款利息收入 | 15317.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4358131.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4285491.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 72640.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3515329.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12511.21 |
| 减：二、费用 | 1038156.67 |
| 1.管理人报酬 | 546267.84 |
| 2.托管费 | 182089.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189414.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189414.57 |
| 6.其他费用 | 113740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7027477.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7027477.74 |
| 一、收入： | -22650069.11 |
| 1.利息收入 | 1350486.42 |
| 存款利息收入 | 547971.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15420161.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3513984.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -18934146.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9039550.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459156.1 |
| 减：二、费用 | 18245610.72 |
| 1.管理人报酬 | 7757344.02 |
| 2.托管费 | 2585781.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7400831.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7400831.1 |
| 6.其他费用 | 256000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40895679.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40895679.83 |
| 一、收入： | 50395800.82 |
| 1.利息收入 | 448662.05 |
| 存款利息收入 | 101891.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37796243.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35712470.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 2083772.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12108037.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42857.93 |
| 减：二、费用 | 5586561.62 |
| 1.管理人报酬 | 2485595.88 |
| 2.托管费 | 828531.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2054326.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2054326.35 |
| 6.其他费用 | 121538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44809239.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44809239.2 |
| 一、收入： | 27584530.2 |
| 1.利息收入 | 24775792.62 |
| 存款利息收入 | 55193.12 |
| 债券利息收入 | 23973797.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 652883.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4897785.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4661098.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -236687.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7683036.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23486.66 |
| 减：二、费用 | 4240183.69 |
| 1.管理人报酬 | 1274410.02 |
| 2.托管费 | 424803.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36355.37 |
| 5.利息支出 | 2182294.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2182294.24 |
| 6.其他费用 | 246450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23344346.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23344346.51 |
| 一、收入： | 5460012.33 |
| 1.利息收入 | 6763123.48 |
| 存款利息收入 | 22269.1 |
| 债券利息收入 | 6485613.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 242149.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2396769.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2334602.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -62166.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087656.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6002.24 |
| 减：二、费用 | 970140.47 |
| 1.管理人报酬 | 292167.94 |
| 2.托管费 | 97389.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9643.71 |
| 5.利息支出 | 430694.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430694.8 |
| 6.其他费用 | 117110.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4489871.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4489871.86 |
| 一、收入： | 11459172.9 |
| 1.利息收入 | 14840082.79 |
| 存款利息收入 | 60120.08 |
| 债券利息收入 | 14538701.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 225289.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1386460.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1335869.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -50591.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2010233.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15784.2 |
| 减：二、费用 | 2752713.86 |
| 1.管理人报酬 | 680512.15 |
| 2.托管费 | 226837.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14063.84 |
| 5.利息支出 | 1564362.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564362.05 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8706459.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8706459.04 |
| 一、收入： | 6793678.31 |
| 1.利息收入 | 8062833.4 |
| 存款利息收入 | 33580.03 |
| 债券利息收入 | 7906003.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 123250.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954560.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954560.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2231334.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7618.4 |
| 减：二、费用 | 1537820.13 |
| 1.管理人报酬 | 390015.24 |
| 2.托管费 | 130005.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8739.96 |
| 5.利息支出 | 874459.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874459.4 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5255858.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5255858.18 |
| 一、收入： | 16959520.27 |
| 1.利息收入 | 15446121.9 |
| 存款利息收入 | 42140.1 |
| 债券利息收入 | 15398000.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 4085.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3215682.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3215682.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1708854.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6570.19 |
| 减：二、费用 | 3188248.96 |
| 1.管理人报酬 | 687663.05 |
| 2.托管费 | 229221.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19639.86 |
| 5.利息支出 | 1982424.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982424.79 |
| 6.其他费用 | 217215.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13771271.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13771271.31 |
| 一、收入： | 8695542.38 |
| 1.利息收入 | 7644472.14 |
| 存款利息收入 | 20351.21 |
| 债券利息收入 | 7622225.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999853.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 999853.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50241.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.26 |
| 减：二、费用 | 1585941.0 |
| 1.管理人报酬 | 325718.66 |
| 2.托管费 | 108572.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5486.28 |
| 5.利息支出 | 1012637.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012637.92 |
| 6.其他费用 | 107382.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7109601.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7109601.38 |
| 一、收入： | 16970275.63 |
| 1.利息收入 | 11831264.59 |
| 存款利息收入 | 39969.09 |
| 债券利息收入 | 11710715.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-683490.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683490.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5818274.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4226.27 |
| 减：二、费用 | 3104337.13 |
| 1.管理人报酬 | 519717.97 |
| 2.托管费 | 173239.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12669.61 |
| 5.利息支出 | 2032893.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2032893.4 |
| 6.其他费用 | 324615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13865938.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13865938.5 |
| 一、收入： | 6091935.22 |
| 1.利息收入 | 6022709.89 |
| 存款利息收入 | 31804.8 |
| 债券利息收入 | 5910961.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1399255.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1399255.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1464604.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3877.04 |
| 减：二、费用 | 1574851.89 |
| 1.管理人报酬 | 262830.86 |
| 2.托管费 | 87610.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8018.35 |
| 5.利息支出 | 1071426.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071426.59 |
| 6.其他费用 | 124175.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4517083.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4517083.33 |
| 一、收入： | 5170176.11 |
| 1.利息收入 | 8811735.16 |
| 存款利息收入 | 603808.19 |
| 债券利息收入 | 7564701.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58225.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58225.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3701211.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426.57 |
| 减：二、费用 | 2565849.77 |
| 1.管理人报酬 | 494645.35 |
| 2.托管费 | 164881.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3307.59 |
| 5.利息支出 | 1526714.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1526714.98 |
| 6.其他费用 | 376300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2604326.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2604326.34 |
| 一、收入： | 2391088.71 |
| 1.利息收入 | 2104499.93 |
| 存款利息收入 | 595531.35 |
| 债券利息收入 | 865742.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58225.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58225.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228363.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 392241.43 |
| 1.管理人报酬 | 186123.92 |
| 2.托管费 | 62041.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2382.59 |
| 5.利息支出 | 3210.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3210.94 |
| 6.其他费用 | 138482.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998847.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998847.28 |
