| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6392353.11元 |
| 本期利润 | 9668694.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23576006.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 168268524.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3512148.73元 |
| 本期利润 | 7027477.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32472052.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 253950674.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31856129.34元 |
| 本期利润 | -40895679.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53534507.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 446938769.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32701201.55元 |
| 本期利润 | 44809239.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395561749.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1952元 |
| 期末基金资产净值 | 2481751770.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15661310.19元 |
| 本期利润 | 23344346.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199338699.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 1381004861.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3402215.85元 |
| 本期利润 | 4489871.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38055855.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 296594688.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10716692.63元 |
| 本期利润 | 8706459.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24008220.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 208243368.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7487192.32元 |
| 本期利润 | 5255858.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23377979.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 236218132.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15480125.59元 |
| 本期利润 | 13771271.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20179595.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 274755755.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7059359.41元 |
| 本期利润 | 7109601.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21690654.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0922元 |
| 期末基金资产净值 | 260713803.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8047663.6元 |
| 本期利润 | 13865938.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9147617.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 174482184.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3052479.29元 |
| 本期利润 | 4517083.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2110592.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 164248571.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6305537.5元 |
| 本期利润 | 2604326.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2604268.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 202607671.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1770484.05元 |
| 本期利润 | 1998847.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1770483.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 202004742.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
