| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2527.84 |
| 1.利息收入 | 1027.84 |
| 存款利息收入 | 1027.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 240.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2287.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2287.84 |
| 一、收入： | 2671865.67 |
| 1.利息收入 | 2649487.84 |
| 存款利息收入 | 12264.21 |
| 债券利息收入 | 1790810.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22377.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22377.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 617196.77 |
| 1.管理人报酬 | 289925.62 |
| 2.托管费 | 87856.15 |
| 3.销售服务费 | 92768.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31116.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31116.27 |
| 6.其他费用 | 112892.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2054668.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2054668.9 |
| 一、收入： | 57214980.66 |
| 1.利息收入 | 56973816.55 |
| 存款利息收入 | 28141340.86 |
| 债券利息收入 | 21068286.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241164.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241164.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6297720.47 |
| 1.管理人报酬 | 4119400.15 |
| 2.托管费 | 1248302.97 |
| 3.销售服务费 | 198750.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213802.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213802.9 |
| 6.其他费用 | 516056.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50917260.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50917260.19 |
| 一、收入： | 53323527.35 |
| 1.利息收入 | 53092591.69 |
| 存款利息收入 | 27848545.74 |
| 债券利息收入 | 18858066.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230935.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230935.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5400723.84 |
| 1.管理人报酬 | 3742369.32 |
| 2.托管费 | 1134051.32 |
| 3.销售服务费 | 113735.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147114.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147114.56 |
| 6.其他费用 | 263453.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47922803.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47922803.51 |
| 一、收入： | 138079354.97 |
| 1.利息收入 | 138679338.5 |
| 存款利息收入 | 91581200.65 |
| 债券利息收入 | 25045198.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615987.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615987.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16003.8 |
| 减：二、费用 | 16490487.13 |
| 1.管理人报酬 | 9281685.68 |
| 2.托管费 | 2812632.02 |
| 3.销售服务费 | 285457.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3867470.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3867470.67 |
| 6.其他费用 | 243241.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121588867.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121588867.84 |
