前海开源尊享B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
49754385.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12288.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49766673.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14061.04 |
| 应付托管费 |
4260.93 |
| 应付销售服务费 |
1822.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173780.06 |
| 负债合计 |
196972.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46229739.45 |
| 所有者权益合计 |
49569700.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
49766673.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324018.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69997973.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69997973.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32585368.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800312.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104707673.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28944.73 |
| 应付托管费 |
8771.12 |
| 应付销售服务费 |
2889.44 |
| 应付税费 |
2045.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192623.6 |
| 负债合计 |
243115.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99263438.59 |
| 所有者权益合计 |
104464557.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
104707673.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526264.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139489327.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139489327.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76165174.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1121512.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218302279.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60914.44 |
| 应付托管费 |
18458.89 |
| 应付销售服务费 |
22403.4 |
| 应付税费 |
5770.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
580105.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198392191.57 |
| 所有者权益合计 |
217722174.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
218302279.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33183527.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119195370.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119195370.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69905344.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
783559.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223067802.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10307965.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57531.55 |
| 应付托管费 |
17433.82 |
| 应付销售服务费 |
1785.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232149.47 |
| 负债合计 |
10627982.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209963278.83 |
| 所有者权益合计 |
212439820.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
223067802.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2692380638.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31123.11 |
| 交易性金融资产 |
1730285801.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730285801.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409370254.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27553691.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4859621509.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53999706.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1468167.21 |
| 应付托管费 |
444899.12 |
| 应付销售服务费 |
44557.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25716.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
56234134.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4689501585.61 |
| 所有者权益合计 |
4803387375.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4859621509.45 |
