华宝智慧产业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51239138.64元 |
| 本期利润 |
14863676.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53824406.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7201元 |
| 期末基金资产净值 |
131220668.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36052925.26元 |
| 本期利润 |
18235248.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92353430.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6134元 |
| 期末基金资产净值 |
266562256.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27388471.66元 |
| 本期利润 |
61838954.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50877823.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
232415054.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2683041.22元 |
| 本期利润 |
3956390.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10561812.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
77437129.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7664351.11元 |
| 本期利润 |
16440285.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5142466.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
75924904.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2359623.81元 |
| 本期利润 |
6648273.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51619.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
1979818.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5992150.65元 |
| 本期利润 |
-22806885.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14438975.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
46147500.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9863742.62元 |
| 本期利润 |
-5287725.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3107270.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
63524995.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8421903.55元 |
| 本期利润 |
20947988.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8318598.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
137985714.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
