鹏华量化策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12893460.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
227.32 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174005.33 |
| 应收利息 |
14242.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198632.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13280567.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41478.89 |
| 应付管理人报酬 |
23020.73 |
| 应付托管费 |
3836.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90431.18 |
| 负债合计 |
165713.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14914729.02 |
| 所有者权益合计 |
13114854.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
13280567.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7183951.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
896.51 |
| 交易性金融资产 |
6277660.2 |
| 股票投资 |
6277660.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1500.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13464700.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17306.86 |
| 应付托管费 |
2884.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
151666.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16743056.13 |
| 所有者权益合计 |
13313033.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
13464700.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7822618.79 |
| 结算备付金 |
360036.02 |
| 存出保证金 |
32544.9 |
| 交易性金融资产 |
8906691.0 |
| 股票投资 |
8906691.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1764.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1511.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17125166.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945.63 |
| 应付管理人报酬 |
22366.4 |
| 应付托管费 |
3727.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208860.77 |
| 负债合计 |
277183.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19468465.37 |
| 所有者权益合计 |
16847983.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
17125166.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4244818.19 |
| 结算备付金 |
1078392.7 |
| 存出保证金 |
9942.22 |
| 交易性金融资产 |
5088775.45 |
| 股票投资 |
5088775.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
936556.02 |
| 应收利息 |
-6899.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11166.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33362751.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909872.36 |
| 应付赎回款 |
51061.06 |
| 应付管理人报酬 |
47128.23 |
| 应付托管费 |
7854.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1236415.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31714802.0 |
| 所有者权益合计 |
32126335.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
33362751.14 |
