名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 536.01 | 129.46 | 24.15% | 43.15 | 8.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 313.60 | 63.71 | 20.32% | 21.24 | 6.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 759.18 | 270.60 | 35.64% | 90.20 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 491.79 | 160.83 | 32.70% | 53.61 | 10.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1005.46 | 377.26 | 37.52% | 116.53 | 11.59% | 3.45 | 0.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 411.06 | 214.52 | 52.19% | 62.28 | 15.15% | 1.81 | 0.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 464.76 | 173.12 | 37.25% | 49.46 | 10.64% | 1.10 | 0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 224.76 | 85.46 | 38.02% | 24.42 | 10.86% | 0.34 | 0.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 409.59 | 156.09 | 38.11% | 44.60 | 10.89% | 0.93 | 0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 198.16 | 73.37 | 37.03% | 20.96 | 10.58% | 0.35 | 0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 456.30 | 134.98 | 29.58% | 38.56 | 8.45% | 1.27 | 0.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 198.27 | 60.96 | 30.74% | 17.42 | 8.78% | 0.65 | 0.33% | -- | -- |