| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14179931.47元 |
| 本期利润 | 22817425.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64566003.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 437800067.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9406177.19元 |
| 本期利润 | 18705339.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59792248.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1611元 |
| 期末基金资产净值 | 433687981.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8364058.16元 |
| 本期利润 | -11360169.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43796573.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 414982641.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24052073.83元 |
| 本期利润 | 13215225.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143981099.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 1078738565.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45672753.73元 |
| 本期利润 | 57870614.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170096993.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 1091874604.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11497820.13元 |
| 本期利润 | 16917678.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135922059.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1499元 |
| 期末基金资产净值 | 1050921667.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14828724.68元 |
| 本期利润 | 10261727.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33286820.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 250389828.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8329107.11元 |
| 本期利润 | 5987559.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27243392.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 246115660.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14859009.14元 |
| 本期利润 | 14800514.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18914284.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 240128100.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7596801.99元 |
| 本期利润 | 6669174.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10865265.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 214224323.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11283585.4元 |
| 本期利润 | 15146338.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3268463.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 207555148.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4782762.22元 |
| 本期利润 | 4521408.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4521408.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 204912244.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
