名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1594.63 | -- | -- | 1210.66 | 75.92% | -- | -- |
2023-06-30 | 864.75 | -- | -- | 514.33 | 59.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 811.46 | -- | -- | 1279.90 | 157.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 509.18 | -- | -- | 485.97 | 95.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 1921.08 | -- | -- | -77.67 | -4.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 696.32 | -- | -- | -49.48 | -7.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 1741.82 | -- | -- | 11.12 | 0.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 1107.89 | -- | -- | 46.98 | 4.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 2029.27 | -- | -- | -149.83 | -7.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 792.79 | -- | -- | -248.14 | -31.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 2433.24 | -291.45 | -11.98% | -1155.95 | -47.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 885.45 | -13.08 | -1.48% | -986.90 | -111.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 2162.19 | -166.40 | -7.70% | -2617.17 | -121.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 1060.85 | 9.78 | 0.92% | -2238.03 | -210.97% | -- | -- |