| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3066683.77 |
| 存出保证金 | 1290.03 |
| 交易性金融资产 | 380115190.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380115190.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788181.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384895174.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103251550.46 |
| 应付证券清算款 | 667063.93 |
| 应付赎回款 | 38400.05 |
| 应付管理人报酬 | 152303.64 |
| 应付托管费 | 46862.66 |
| 应付销售服务费 | 89258.36 |
| 应付税费 | 2211577.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440651.9 |
| 负债合计 | 106897668.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257428323.11 |
| 所有者权益合计 | 277997506.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 384895174.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373435.92 |
| 结算备付金 | 201156.87 |
| 存出保证金 | 1640.27 |
| 交易性金融资产 | 318301119.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318301119.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9673219.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14345.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329564916.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24675479.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60800.79 |
| 应付管理人报酬 | 163141.09 |
| 应付托管费 | 50197.26 |
| 应付销售服务费 | 96946.9 |
| 应付税费 | 2204949.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398409.04 |
| 负债合计 | 27649923.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281398027.16 |
| 所有者权益合计 | 301914993.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 329564916.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12105522.24 |
| 结算备付金 | 357929.36 |
| 存出保证金 | 4809.94 |
| 交易性金融资产 | 248994256.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248994256.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18013537.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9033.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279485088.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125873.79 |
| 应付管理人报酬 | 155579.14 |
| 应付托管费 | 47870.53 |
| 应付销售服务费 | 92391.26 |
| 应付税费 | 2209101.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430674.75 |
| 负债合计 | 3061490.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260588536.47 |
| 所有者权益合计 | 276423598.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 279485088.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1045115.12 |
| 结算备付金 | 5887871.29 |
| 存出保证金 | 4615.54 |
| 交易性金融资产 | 352591829.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352591829.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 514493.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115730.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360159654.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60510524.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657746.64 |
| 应付管理人报酬 | 160302.39 |
| 应付托管费 | 49323.81 |
| 应付销售服务费 | 96772.27 |
| 应付税费 | 2216227.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387947.66 |
| 负债合计 | 64078845.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274045263.11 |
| 所有者权益合计 | 296080808.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 360159654.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13235039.63 |
| 结算备付金 | 4785482.53 |
| 存出保证金 | 2510.85 |
| 交易性金融资产 | 379236103.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379236103.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5578121.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3382200.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406219458.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11689802.17 |
| 应付赎回款 | 215718.37 |
| 应付管理人报酬 | 174015.12 |
| 应付托管费 | 53543.13 |
| 应付销售服务费 | 105620.18 |
| 应付税费 | 2220703.54 |
| 应付利息 | -31884.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170047.85 |
| 负债合计 | 83845891.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298071767.27 |
| 所有者权益合计 | 322373567.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 406219458.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13070240.98 |
| 结算备付金 | 4576030.32 |
| 存出保证金 | 8279.48 |
| 交易性金融资产 | 298821886.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298821886.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6159505.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229607.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322865550.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 406233.16 |
| 应付管理人报酬 | 173791.5 |
| 应付托管费 | 53474.3 |
| 应付销售服务费 | 105529.3 |
| 应付税费 | 2221310.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89308.0 |
| 负债合计 | 3291911.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299590610.97 |
| 所有者权益合计 | 319573639.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 322865550.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5408542.54 |
| 结算备付金 | 3467003.3 |
| 存出保证金 | 327.03 |
| 交易性金融资产 | 418585772.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388619772.8 |
| 资产支持证券投资 | 29966000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6717653.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610375.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434789674.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58649770.07 |
| 应付证券清算款 | 4019407.43 |
| 应付赎回款 | 410117.45 |
| 应付管理人报酬 | 204833.37 |
| 应付托管费 | 63025.64 |
| 应付销售服务费 | 120436.18 |
| 应付税费 | 2249274.57 |
| 应付利息 | 442.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180047.85 |
| 负债合计 | 66119117.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345908064.48 |
| 所有者权益合计 | 368670557.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 434789674.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1143165.21 |
| 结算备付金 | 6721622.51 |
| 存出保证金 | 1011.56 |
| 交易性金融资产 | 383212848.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353193848.54 |
| 资产支持证券投资 | 30019000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2591727.27 |
| 应收利息 | 9276276.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101730.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403048382.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2726368.43 |
| 应付管理人报酬 | 185632.74 |
| 应付托管费 | 57117.77 |
| 应付销售服务费 | 112197.47 |
| 应付税费 | 2248323.61 |
| 应付利息 | 8890.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89555.45 |
| 负债合计 | 60649908.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318063611.21 |
| 所有者权益合计 | 342398474.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 403048382.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1288092.12 |
| 结算备付金 | 8186318.77 |
| 存出保证金 | 5049.0 |
| 交易性金融资产 | 443505265.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423606265.5 |
| 资产支持证券投资 | 19899000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507977.82 |
| 应收利息 | 7120505.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189943.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460803151.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97860000.0 |
| 应付证券清算款 | 14348.82 |
| 应付赎回款 | 967954.96 |
| 应付管理人报酬 | 199767.52 |
| 应付托管费 | 61466.93 |
| 应付销售服务费 | 121194.44 |
| 应付税费 | 2257500.81 |
| 应付利息 | 4269.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180047.85 |
| 负债合计 | 101883221.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333720348.05 |
| 所有者权益合计 | 358919930.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 460803151.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1037254.57 |
| 结算备付金 | 2391094.58 |
| 存出保证金 | 31656.41 |
| 交易性金融资产 | 438238646.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412083546.26 |
| 资产支持证券投资 | 26155100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 482772.6 |
| 应收利息 | 10800646.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19227.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453001298.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488600.76 |
| 应付管理人报酬 | 206430.96 |
| 应付托管费 | 63517.21 |
| 应付销售服务费 | 125182.49 |
| 应付税费 | 2238911.49 |
| 应付利息 | 6256.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97599.29 |
| 负债合计 | 69437790.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361750756.94 |
| 所有者权益合计 | 383563507.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 453001298.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1943990.67 |
| 结算备付金 | 2480282.17 |
| 存出保证金 | 19163.25 |
| 交易性金融资产 | 512519749.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508235349.9 |
| 资产支持证券投资 | 4284400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 813097.84 |
| 应收利息 | 10703187.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35849.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528515321.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 811412.05 |
| 应付管理人报酬 | 228476.66 |
| 应付托管费 | 70300.53 |
| 应付销售服务费 | 139321.05 |
| 应付税费 | 2243176.09 |
| 应付利息 | 234019.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60047.85 |
| 负债合计 | 117353539.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385136529.88 |
| 所有者权益合计 | 411161781.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 528515321.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2140726.61 |
| 结算备付金 | 2530647.93 |
| 存出保证金 | 34187.07 |
| 交易性金融资产 | 468435359.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417813859.18 |
| 资产支持证券投资 | 50621500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364306.56 |
| 应收利息 | 10169521.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59846.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483734594.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109611.4 |
| 应付管理人报酬 | 239489.66 |
| 应付托管费 | 73689.15 |
| 应付销售服务费 | 146855.61 |
| 应付税费 | 2249468.38 |
| 应付利息 | 5614.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148815.37 |
| 负债合计 | 41794127.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420139108.9 |
| 所有者权益合计 | 441940467.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 483734594.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3936853.48 |
| 结算备付金 | 3295552.66 |
| 存出保证金 | 26022.17 |
| 交易性金融资产 | 785361995.78 |
| 股票投资 | 1254769.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709191326.43 |
| 资产支持证券投资 | 74915900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15033988.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39349.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887693761.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 779864.97 |
| 应付管理人报酬 | 475661.4 |
| 应付托管费 | 146357.36 |
| 应付销售服务费 | 292381.29 |
| 应付税费 | 2191311.6 |
| 应付利息 | 60690.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60047.85 |
| 负债合计 | 40482300.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807179139.96 |
| 所有者权益合计 | 847211460.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 887693761.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3275111.08 |
| 结算备付金 | 5058432.57 |
| 存出保证金 | 49425.23 |
| 交易性金融资产 | 1110582969.88 |
| 股票投资 | 35377276.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993155193.0 |
| 资产支持证券投资 | 82050500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19010619.18 |
| 应收利息 | 20720486.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176978.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158874023.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151500000.0 |
| 应付证券清算款 | 18498013.44 |
| 应付赎回款 | 886109.24 |
| 应付管理人报酬 | 523196.32 |
| 应付托管费 | 160983.48 |
| 应付销售服务费 | 321908.0 |
| 应付税费 | 2191311.6 |
| 应付利息 | 11529.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148815.37 |
| 负债合计 | 174309023.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 932236657.6 |
| 所有者权益合计 | 984564999.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158874023.07 |
