| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15946262.06 |
| 1.利息收入 | 70550.39 |
| 存款利息收入 | 48107.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12106640.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12106640.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3760274.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8796.13 |
| 减：二、费用 | 4594005.06 |
| 1.管理人报酬 | 1907941.04 |
| 2.托管费 | 587058.78 |
| 3.销售服务费 | 1131689.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736954.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736954.23 |
| 6.其他费用 | 212576.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11352257.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11352257.0 |
| 一、收入： | 8647516.8 |
| 1.利息收入 | 47005.24 |
| 存款利息收入 | 24562.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5143338.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5143338.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3451168.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6004.2 |
| 减：二、费用 | 2146445.44 |
| 1.管理人报酬 | 981131.01 |
| 2.托管费 | 301886.47 |
| 3.销售服务费 | 584729.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164361.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164361.37 |
| 6.其他费用 | 104892.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6501071.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6501071.36 |
| 一、收入： | 8114642.33 |
| 1.利息收入 | 101861.84 |
| 存款利息收入 | 82135.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12799006.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12799006.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4795083.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8857.52 |
| 减：二、费用 | 5053331.15 |
| 1.管理人报酬 | 1956933.04 |
| 2.托管费 | 602133.26 |
| 3.销售服务费 | 1176300.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087926.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087926.73 |
| 6.其他费用 | 210304.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3061311.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3061311.18 |
| 一、收入： | 5091754.71 |
| 1.利息收入 | 49269.22 |
| 存款利息收入 | 49269.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4859661.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4859661.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176227.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6596.3 |
| 减：二、费用 | 2690533.95 |
| 1.管理人报酬 | 989652.19 |
| 2.托管费 | 304508.35 |
| 3.销售服务费 | 598048.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 682184.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682184.5 |
| 6.其他费用 | 103517.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401220.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401220.76 |
| 一、收入： | 19210806.16 |
| 1.利息收入 | 15745210.88 |
| 存款利息收入 | 71182.82 |
| 债券利息收入 | 15157527.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 464175.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-757158.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -776729.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 19571.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4128717.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94036.55 |
| 减：二、费用 | 5405478.79 |
| 1.管理人报酬 | 2123963.19 |
| 2.托管费 | 653527.15 |
| 3.销售服务费 | 1288138.61 |
| 4.交易费用 | 34972.99 |
| 5.利息支出 | 1047338.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047338.76 |
| 6.其他费用 | 222303.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13805327.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13805327.37 |
| 一、收入： | 6963162.41 |
| 1.利息收入 | 7526831.67 |
| 存款利息收入 | 42488.9 |
| 债券利息收入 | 6973247.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 464175.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475236.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -494807.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 19571.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140480.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52047.8 |
| 减：二、费用 | 2561740.84 |
| 1.管理人报酬 | 1073076.19 |
| 2.托管费 | 330177.31 |
| 3.销售服务费 | 648188.35 |
| 4.交易费用 | 24749.68 |
| 5.利息支出 | 349669.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349669.15 |
| 6.其他费用 | 117174.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4401421.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4401421.57 |
| 一、收入： | 17418237.27 |
| 1.利息收入 | 20525756.8 |
| 存款利息收入 | 127061.82 |
| 债券利息收入 | 19092356.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1303059.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116056.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111204.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -227261.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3074311.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82848.53 |
| 减：二、费用 | 6468871.39 |
| 1.管理人报酬 | 2343721.64 |
| 2.托管费 | 721145.15 |
| 3.销售服务费 | 1399499.24 |
| 4.交易费用 | 12545.68 |
| 5.利息支出 | 1703352.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1703352.88 |
| 6.其他费用 | 231220.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10949365.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10949365.88 |
| 一、收入： | 11078880.38 |
| 1.利息收入 | 10279345.98 |
| 存款利息收入 | 84192.13 |
| 债券利息收入 | 9604629.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 590524.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469761.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469761.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300799.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28973.75 |
| 减：二、费用 | 3528508.79 |
| 1.管理人报酬 | 1160950.05 |
| 2.托管费 | 357215.43 |
| 3.销售服务费 | 702054.7 |
| 4.交易费用 | 7789.78 |
| 5.利息支出 | 1156299.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156299.58 |
| 6.其他费用 | 116180.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7550371.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7550371.59 |
| 一、收入： | 20292651.33 |
| 1.利息收入 | 21366774.62 |
| 存款利息收入 | 167545.67 |
| 债券利息收入 | 19916164.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1178814.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1654756.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1498282.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -156473.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569006.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11626.67 |
| 减：二、费用 | 6725278.96 |
| 1.管理人报酬 | 2509865.2 |
| 2.托管费 | 772266.24 |
| 3.销售服务费 | 1524871.13 |
| 4.交易费用 | 68239.11 |
| 5.利息支出 | 1550681.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550681.96 |
| 6.其他费用 | 240077.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13567372.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13567372.37 |
| 一、收入： | 7927942.08 |
| 1.利息收入 | 9518323.37 |
| 存款利息收入 | 54023.29 |
| 债券利息收入 | 9001249.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 370512.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2423074.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2481400.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 58326.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824635.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8057.27 |
| 减：二、费用 | 3086543.33 |
| 1.管理人报酬 | 1286692.84 |
| 2.托管费 | 395905.43 |
| 3.销售服务费 | 782700.43 |
| 4.交易费用 | 52787.19 |
| 5.利息支出 | 415809.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415809.02 |
| 6.其他费用 | 126414.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841398.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841398.75 |
| 一、收入： | 24332429.66 |
| 1.利息收入 | 25096036.12 |
| 存款利息收入 | 134167.98 |
| 债券利息收入 | 22591034.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 2238232.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14120956.67 |
| 股票投资收益 | -2914476.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11559539.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 353058.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13343090.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14259.97 |
| 减：二、费用 | 9179605.8 |
| 1.管理人报酬 | 3074753.41 |
| 2.托管费 | 946078.03 |
| 3.销售服务费 | 1883028.06 |
| 4.交易费用 | 119491.85 |
| 5.利息支出 | 2734264.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734264.4 |
| 6.其他费用 | 355212.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15152823.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15152823.86 |
| 一、收入： | 8854502.68 |
| 1.利息收入 | 13227323.51 |
| 存款利息收入 | 67562.65 |
| 债券利息收入 | 11724561.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1336028.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10035804.24 |
| 股票投资收益 | -130806.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9869047.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -35950.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5652246.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10737.18 |
| 减：二、费用 | 4628723.07 |
| 1.管理人报酬 | 1686511.25 |
| 2.托管费 | 518926.57 |
| 3.销售服务费 | 1034739.77 |
| 4.交易费用 | 55922.53 |
| 5.利息支出 | 1120902.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120902.35 |
| 6.其他费用 | 175934.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4225779.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4225779.61 |
| 一、收入： | 21621885.56 |
| 1.利息收入 | 53401483.72 |
| 存款利息收入 | 885310.44 |
| 债券利息收入 | 48324228.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 3133121.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27835760.64 |
| 股票投资收益 | -1664046.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26171713.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3962153.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18316.04 |
| 减：二、费用 | 17323644.41 |
| 1.管理人报酬 | 6666965.69 |
| 2.托管费 | 2051374.05 |
| 3.销售服务费 | 4101175.23 |
| 4.交易费用 | 181349.2 |
| 5.利息支出 | 3960968.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3960968.94 |
| 6.其他费用 | 361811.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4298241.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4298241.15 |
| 一、收入： | 10608503.32 |
| 1.利息收入 | 28993492.98 |
| 存款利息收入 | 794900.76 |
| 债券利息收入 | 26142871.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 1478851.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22282439.04 |
| 股票投资收益 | 97818.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22380257.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3883397.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14051.86 |
| 减：二、费用 | 9033671.0 |
| 1.管理人报酬 | 3618816.86 |
| 2.托管费 | 1113482.14 |
| 3.销售服务费 | 2226880.88 |
| 4.交易费用 | 74721.81 |
| 5.利息支出 | 1821163.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821163.41 |
| 6.其他费用 | 178605.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1574832.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1574832.32 |
