名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.8569 | 1.43% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7688 | 1.43% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2365 | 0.06% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2175 | 0.06% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0727 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2355 | 0.87% |
中科沃土货币A | 0.1699 | 0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-10-14 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-07-08 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 103.29 | 35.75 | 34.61% | 10.21 | 9.89% | 22.42 | 21.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 62.54 | 19.59 | 31.32% | 5.60 | 8.95% | 19.13 | 30.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 232.85 | 58.81 | 25.26% | 16.80 | 7.22% | 111.99 | 48.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 90.64 | 33.43 | 36.88% | 9.55 | 10.54% | 25.94 | 28.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 109.88 | 58.01 | 52.80% | 16.58 | 15.08% | 16.25 | 14.79% | -- | -- |