| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.8569 | 1.43% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7688 | 1.43% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2365 | 0.06% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2175 | 0.06% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0727 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2355 | 0.87% |
| 中科沃土货币A | 0.1699 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -804670.77 |
| 1.利息收入 | 31.23 |
| 存款利息收入 | 31.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6284990.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6284990.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5480288.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8041.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8041.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-812711.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-812711.77 |
| 一、收入： | 11475.13 |
| 1.利息收入 | 11475.13 |
| 存款利息收入 | 1649.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 488.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10986.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10986.27 |
| 一、收入： | 1720831.08 |
| 1.利息收入 | 833541.93 |
| 存款利息收入 | 28781.29 |
| 债券利息收入 | 767874.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6625006.61 |
| 股票投资收益 | 2910929.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3535902.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178174.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5744906.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7188.66 |
| 减：二、费用 | 1032853.61 |
| 1.管理人报酬 | 357480.16 |
| 2.托管费 | 102137.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224210.67 |
| 5.利息支出 | 207660.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207660.88 |
| 6.其他费用 | 140316.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687977.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687977.47 |
| 一、收入： | -3476881.07 |
| 1.利息收入 | 818301.93 |
| 存款利息收入 | 16657.18 |
| 债券利息收入 | 765030.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1297401.5 |
| 股票投资收益 | 1143232.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1179.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152989.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5594187.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1602.78 |
| 减：二、费用 | 625426.04 |
| 1.管理人报酬 | 195881.6 |
| 2.托管费 | 55966.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191277.09 |
| 5.利息支出 | 108039.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108039.53 |
| 6.其他费用 | 73696.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4102307.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4102307.11 |
| 一、收入： | 1657675.39 |
| 1.利息收入 | 3207286.84 |
| 存款利息收入 | 29431.87 |
| 债券利息收入 | 2944476.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3387418.71 |
| 股票投资收益 | 23884.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3465092.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53789.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1824185.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13621.55 |
| 减：二、费用 | 2328481.52 |
| 1.管理人报酬 | 588117.14 |
| 2.托管费 | 168033.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1119931.57 |
| 5.利息支出 | 103843.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103843.59 |
| 6.其他费用 | 341628.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670806.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670806.13 |
| 一、收入： | -484980.15 |
| 1.利息收入 | 1739845.19 |
| 存款利息收入 | 12750.13 |
| 债券利息收入 | 1560913.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3170798.62 |
| 股票投资收益 | -378590.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2842212.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50005.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
934190.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11783.13 |
| 减：二、费用 | 906379.59 |
| 1.管理人报酬 | 334295.74 |
| 2.托管费 | 95513.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259417.73 |
| 5.利息支出 | 41821.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41821.67 |
| 6.其他费用 | 171129.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391359.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391359.74 |
| 一、收入： | 612334.38 |
| 1.利息收入 | 3399942.19 |
| 存款利息收入 | 187726.32 |
| 债券利息收入 | 1697683.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1425937.51 |
| 股票投资收益 | -386905.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1051672.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1377005.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15335.55 |
| 减：二、费用 | 1098827.0 |
| 1.管理人报酬 | 580143.3 |
| 2.托管费 | 165755.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162539.67 |
| 5.利息支出 | 246.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246.58 |
| 6.其他费用 | 190142.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486492.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486492.62 |
