名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.8569 | 1.43% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7688 | 1.43% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2365 | 0.06% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2175 | 0.06% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0727 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2355 | 0.87% |
中科沃土货币A | 0.1699 | 0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-10-14 | -80.47 | -- | -- | -628.50 | 781.06% | -- | -- |
2020-07-08 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 172.08 | 291.09 | 169.16% | 353.59 | 205.48% | 17.82 | 10.35% |
2019-06-30 | -347.69 | 114.32 | -32.88% | 0.12 | -0.03% | 15.30 | -4.40% |
2018-12-31 | 165.77 | 2.39 | 1.44% | -346.51 | -209.03% | 5.38 | 3.24% |
2018-06-30 | -48.50 | -37.86 | 78.06% | -284.22 | 586.05% | 5.00 | -10.31% |
2017-12-31 | 61.23 | -38.69 | -63.19% | -105.17 | -171.75% | 1.26 | 2.06% |