| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5784716.84 |
| 1.利息收入 | 47410.23 |
| 存款利息收入 | 47410.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3140685.94 |
| 股票投资收益 | -629830.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3767136.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3380.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2581887.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14732.87 |
| 减：二、费用 | 897517.85 |
| 1.管理人报酬 | 441547.19 |
| 2.托管费 | 73591.11 |
| 3.销售服务费 | 4029.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316130.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316130.34 |
| 6.其他费用 | 55154.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4887198.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4887198.99 |
| 一、收入： | 5721821.34 |
| 1.利息收入 | 46801.35 |
| 存款利息收入 | 46801.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3123497.67 |
| 股票投资收益 | -604089.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3725330.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2546237.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285.04 |
| 减：二、费用 | 934999.39 |
| 1.管理人报酬 | 431709.63 |
| 2.托管费 | 71951.58 |
| 3.销售服务费 | 1242.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315682.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315682.35 |
| 6.其他费用 | 107368.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4786821.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4786821.95 |
| 一、收入： | 8749502.8 |
| 1.利息收入 | 124522.82 |
| 存款利息收入 | 124522.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14858555.99 |
| 股票投资收益 | 115896.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14563388.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179271.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6233895.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.64 |
| 减：二、费用 | 4149170.78 |
| 1.管理人报酬 | 2035736.28 |
| 2.托管费 | 339289.39 |
| 3.销售服务费 | 2020.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1511717.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1511717.51 |
| 6.其他费用 | 217986.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4600332.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4600332.02 |
| 一、收入： | 7313566.07 |
| 1.利息收入 | 66207.98 |
| 存款利息收入 | 66207.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7201512.52 |
| 股票投资收益 | 116278.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058627.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26605.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45651.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.39 |
| 减：二、费用 | 2109394.81 |
| 1.管理人报酬 | 1017106.14 |
| 2.托管费 | 169517.73 |
| 3.销售服务费 | 988.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 790950.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790950.9 |
| 6.其他费用 | 110452.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5204171.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5204171.26 |
| 一、收入： | 21469337.66 |
| 1.利息收入 | 14996902.97 |
| 存款利息收入 | 130660.88 |
| 债券利息收入 | 14866242.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139618.08 |
| 股票投资收益 | 52000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44343.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131961.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6332156.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660.14 |
| 减：二、费用 | 4292210.66 |
| 1.管理人报酬 | 2044382.41 |
| 2.托管费 | 340730.38 |
| 3.销售服务费 | 1662.52 |
| 4.交易费用 | 6972.15 |
| 5.利息支出 | 1644937.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644937.39 |
| 6.其他费用 | 212848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17177127.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17177127.0 |
| 一、收入： | 10537135.07 |
| 1.利息收入 | 7075565.94 |
| 存款利息收入 | 82536.13 |
| 债券利息收入 | 6993029.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216755.62 |
| 股票投资收益 | 52000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309112.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40356.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3677775.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549.62 |
| 减：二、费用 | 2135954.23 |
| 1.管理人报酬 | 1000637.03 |
| 2.托管费 | 166772.82 |
| 3.销售服务费 | 980.32 |
| 4.交易费用 | 4070.87 |
| 5.利息支出 | 845983.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845983.23 |
| 6.其他费用 | 98895.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8401180.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8401180.84 |
| 一、收入： | 2523124.32 |
| 1.利息收入 | 5888084.56 |
| 存款利息收入 | 73334.1 |
| 债券利息收入 | 5810567.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-534650.22 |
| 股票投资收益 | 314081.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916927.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68195.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2833012.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702.01 |
| 减：二、费用 | 2304559.07 |
| 1.管理人报酬 | 889428.3 |
| 2.托管费 | 148238.12 |
| 3.销售服务费 | 2012.63 |
| 4.交易费用 | 39119.4 |
| 5.利息支出 | 1025621.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1025621.94 |
| 6.其他费用 | 185480.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218565.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218565.25 |
| 一、收入： | -841147.51 |
| 1.利息收入 | 434230.01 |
| 存款利息收入 | 6089.0 |
| 债券利息收入 | 423957.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283459.41 |
| 股票投资收益 | -79960.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261053.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57554.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992505.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.19 |
| 减：二、费用 | 169626.72 |
| 1.管理人报酬 | 87820.27 |
| 2.托管费 | 14636.74 |
| 3.销售服务费 | 997.97 |
| 4.交易费用 | 15845.0 |
| 5.利息支出 | 15513.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15513.57 |
| 6.其他费用 | 34235.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010774.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010774.23 |
| 一、收入： | 1041889.04 |
| 1.利息收入 | 157673.72 |
| 存款利息收入 | 5669.68 |
| 债券利息收入 | 152004.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680671.88 |
| 股票投资收益 | 12767.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667904.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199847.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3696.32 |
| 减：二、费用 | 158900.46 |
| 1.管理人报酬 | 55948.06 |
| 2.托管费 | 9324.7 |
| 3.销售服务费 | 15257.4 |
| 4.交易费用 | 500.69 |
| 5.利息支出 | 18320.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18320.29 |
| 6.其他费用 | 59444.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882988.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882988.58 |
| 一、收入： | 781385.69 |
| 1.利息收入 | 124113.84 |
| 存款利息收入 | 4370.57 |
| 债券利息收入 | 119743.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
648506.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648506.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5262.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3503.02 |
| 减：二、费用 | 107164.53 |
| 1.管理人报酬 | 40106.81 |
| 2.托管费 | 6684.5 |
| 3.销售服务费 | 12212.07 |
| 4.交易费用 | 146.81 |
| 5.利息支出 | 18320.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18320.29 |
| 6.其他费用 | 29615.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674221.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674221.16 |
| 一、收入： | 834851.5 |
| 1.利息收入 | 1515491.59 |
| 存款利息收入 | 102716.87 |
| 债券利息收入 | 941598.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671979.67 |
| 股票投资收益 | -672225.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33123.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33369.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26062.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17402.3 |
| 减：二、费用 | 628588.68 |
| 1.管理人报酬 | 331662.97 |
| 2.托管费 | 55277.25 |
| 3.销售服务费 | 106667.06 |
| 4.交易费用 | 23026.62 |
| 5.利息支出 | 21061.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21061.79 |
| 6.其他费用 | 90199.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206262.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206262.82 |
| 一、收入： | 532628.54 |
| 1.利息收入 | 1153901.66 |
| 存款利息收入 | 89989.37 |
| 债券利息收入 | 605997.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-488921.99 |
| 股票投资收益 | -519519.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6504.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24093.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148871.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16520.35 |
| 减：二、费用 | 472940.28 |
| 1.管理人报酬 | 259334.85 |
| 2.托管费 | 43222.5 |
| 3.销售服务费 | 83509.84 |
| 4.交易费用 | 20940.11 |
| 5.利息支出 | 9917.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9917.3 |
| 6.其他费用 | 55466.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59688.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59688.26 |
