| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2264219.04元 |
| 本期利润 | 4845376.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127593.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 3786507.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2244204.9元 |
| 本期利润 | 4795439.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15869.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 1140935.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10817491.26元 |
| 本期利润 | 4597117.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8917556.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 334755960.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5150784.79元 |
| 本期利润 | 5197547.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22134485.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 336699025.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10831129.69元 |
| 本期利润 | 17153238.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34059188.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 348342633.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4715987.97元 |
| 本期利润 | 8387742.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27950470.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 339653870.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3035960.49元 |
| 本期利润 | 231414.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20516369.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 331857456.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23762.58元 |
| 本期利润 | -987282.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1653284.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 38785192.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320345.65元 |
| 本期利润 | 531272.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111901.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 2857631.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309974.28元 |
| 本期利润 | 383635.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157833.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 4224189.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111376.16元 |
| 本期利润 | 279751.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156438.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 9017975.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147641.02元 |
| 本期利润 | 176339.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166603.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 11678553.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
