| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4768 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4768 | 1.80% |
| 安信活期宝A | 0.4108 | 1.55% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3419 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 789930.48 |
| 结算备付金 | 0.03 |
| 存出保证金 | 63076.15 |
| 交易性金融资产 | 76950.0 |
| 股票投资 | 76950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 230.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930582.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3080.08 |
| 应付托管费 | 513.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3593.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 965619.04 |
| 所有者权益合计 | 926989.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 930582.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1379686.33 |
| 结算备付金 | 2943172.3 |
| 存出保证金 | 2060033.13 |
| 交易性金融资产 | 76021982.94 |
| 股票投资 | 71618462.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4403520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61464.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82466439.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9030.35 |
| 应付管理人报酬 | 104958.01 |
| 应付托管费 | 17493.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14889.97 |
| 负债合计 | 172301.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86941897.48 |
| 所有者权益合计 | 82294137.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 82466439.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8350596.89 |
| 结算备付金 | 63437.6 |
| 存出保证金 | 9538.82 |
| 交易性金融资产 | 6459101.6 |
| 股票投资 | 6459101.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 614.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22183489.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7300000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10141.0 |
| 应付托管费 | 1690.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 7367730.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14242391.46 |
| 所有者权益合计 | 14815758.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 22183489.22 |
