名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6233435.75 |
1.利息收入 | 2659999.42 |
存款利息收入 | 312855.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3475914.28 |
股票投资收益 | -1440202.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4737965.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178151.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97469.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.61 |
减:二、费用 | 3809473.47 |
1.管理人报酬 | 2283098.05 |
2.托管费 | 418568.01 |
3.销售服务费 | 883789.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196387.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2423962.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2423962.28 |
一、收入: | -9586.81 |
1.利息收入 | 76339.5 |
存款利息收入 | 60177.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-420745.73 |
股票投资收益 | -764686.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181544.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162395.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
334801.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.12 |
减:二、费用 | 260705.31 |
1.管理人报酬 | 152319.84 |
2.托管费 | 27925.36 |
3.销售服务费 | 3415.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76986.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270292.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270292.12 |
一、收入: | -10635703.35 |
1.利息收入 | 241062.23 |
存款利息收入 | 144465.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7340875.21 |
股票投资收益 | -8906448.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1200133.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365439.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3536759.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
868.93 |
减:二、费用 | 665778.14 |
1.管理人报酬 | 383752.45 |
2.托管费 | 70354.63 |
3.销售服务费 | 10244.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1883.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1883.19 |
6.其他费用 | 199282.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11301481.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11301481.49 |
一、收入: | -4767369.27 |
1.利息收入 | 100608.24 |
存款利息收入 | 62028.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3314214.84 |
股票投资收益 | -4230020.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 641279.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274526.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1554600.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
838.19 |
减:二、费用 | 367249.97 |
1.管理人报酬 | 212933.29 |
2.托管费 | 39037.77 |
3.销售服务费 | 5725.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1570.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1570.05 |
6.其他费用 | 107968.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5134619.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5134619.24 |
一、收入: | 11079529.08 |
1.利息收入 | 11352730.77 |
存款利息收入 | 203469.42 |
债券利息收入 | 10638622.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37378230.37 |
股票投资收益 | 35620923.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1151355.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2908662.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37818766.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167334.18 |
减:二、费用 | 6073956.92 |
1.管理人报酬 | 3233562.53 |
2.托管费 | 592819.89 |
3.销售服务费 | 502100.7 |
4.交易费用 | 1427719.74 |
5.利息支出 | 71798.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71798.39 |
6.其他费用 | 236244.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5005572.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5005572.16 |
一、收入: | 12762282.01 |
1.利息收入 | 8648064.38 |
存款利息收入 | 105704.54 |
债券利息收入 | 8237565.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42290780.56 |
股票投资收益 | 42640380.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1727882.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1378282.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38212855.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36293.06 |
减:二、费用 | 4275706.35 |
1.管理人报酬 | 2431736.58 |
2.托管费 | 445818.44 |
3.销售服务费 | 402903.09 |
4.交易费用 | 829536.38 |
5.利息支出 | 39340.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39340.65 |
6.其他费用 | 118968.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8486575.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8486575.66 |
一、收入: | 132234958.45 |
1.利息收入 | 10643673.45 |
存款利息收入 | 216092.25 |
债券利息收入 | 9967612.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91762569.23 |
股票投资收益 | 91737695.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -747167.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -515820.0 |
股利收益 | 1287860.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29696432.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132283.33 |
减:二、费用 | 6596871.8 |
1.管理人报酬 | 3289195.61 |
2.托管费 | 603019.12 |
3.销售服务费 | 574530.79 |
4.交易费用 | 1868375.91 |
5.利息支出 | 24197.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24197.46 |
6.其他费用 | 232450.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125638086.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125638086.65 |
一、收入: | 25332088.6 |
1.利息收入 | 3484839.8 |
存款利息收入 | 103266.55 |
债券利息收入 | 3181554.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18792744.59 |
股票投资收益 | 18268804.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276459.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -515820.0 |
股利收益 | 763300.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3052274.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2229.87 |
减:二、费用 | 2518197.39 |
1.管理人报酬 | 991627.2 |
2.托管费 | 181798.26 |
3.销售服务费 | 178821.1 |
4.交易费用 | 1032000.32 |
5.利息支出 | 18761.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18761.86 |
6.其他费用 | 114445.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22813891.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22813891.21 |
一、收入: | 47139094.24 |
1.利息收入 | 6676106.79 |
存款利息收入 | 124203.37 |
债券利息收入 | 6282820.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28358773.67 |
股票投资收益 | 27012376.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -229124.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1575521.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11993981.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110232.72 |
减:二、费用 | 3229073.24 |
1.管理人报酬 | 1670026.33 |
2.托管费 | 306171.46 |
3.销售服务费 | 176130.84 |
4.交易费用 | 847937.97 |
5.利息支出 | 7773.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7773.32 |
6.其他费用 | 220966.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43910021.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43910021.0 |
一、收入: | 14934977.41 |
1.利息收入 | 2324330.34 |
存款利息收入 | 89244.45 |
债券利息收入 | 1999770.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6818825.48 |
股票投资收益 | 6685966.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -241883.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374742.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5791522.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298.9 |
减:二、费用 | 1102297.85 |
1.管理人报酬 | 573012.82 |
2.托管费 | 105052.35 |
3.销售服务费 | 28217.39 |
4.交易费用 | 273428.32 |
5.利息支出 | 1113.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1113.98 |
6.其他费用 | 121405.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13832679.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13832679.56 |
一、收入: | 3265710.41 |
1.利息收入 | 4417086.13 |
存款利息收入 | 87868.35 |
债券利息收入 | 4152166.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707020.0 |
股票投资收益 | -1021369.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 238017.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76331.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-444663.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308.18 |
减:二、费用 | 1140210.52 |
1.管理人报酬 | 692011.53 |
2.托管费 | 126868.74 |
3.销售服务费 | 34744.98 |
4.交易费用 | 79315.82 |
5.利息支出 | 1650.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1650.56 |
6.其他费用 | 205618.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2125499.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2125499.89 |
一、收入: | 2803035.0 |
1.利息收入 | 2595748.51 |
存款利息收入 | 58051.08 |
债券利息收入 | 2405690.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-224755.64 |
股票投资收益 | -348254.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19739.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
431745.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297.03 |
减:二、费用 | 658065.83 |
1.管理人报酬 | 383773.79 |
2.托管费 | 70358.49 |
3.销售服务费 | 34664.64 |
4.交易费用 | 57633.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111634.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2144969.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2144969.17 |