长信乐信混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101283.33 |
| 存出保证金 |
16232.89 |
| 交易性金融资产 |
415864330.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415864330.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72081880.73 |
| 应收证券清算款 |
3001413.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491194534.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1491.17 |
| 应付管理人报酬 |
265816.29 |
| 应付托管费 |
48732.98 |
| 应付销售服务费 |
110610.45 |
| 应付税费 |
16960.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159508.68 |
| 负债合计 |
603120.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450379169.12 |
| 所有者权益合计 |
490591414.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
491194534.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815683.21 |
| 结算备付金 |
3875653.55 |
| 存出保证金 |
54011.81 |
| 交易性金融资产 |
30435662.68 |
| 股票投资 |
17594737.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12840924.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3204.27 |
| 应收证券清算款 |
10004806.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45184212.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901.22 |
| 应付管理人报酬 |
22206.02 |
| 应付托管费 |
4071.13 |
| 应付销售服务费 |
371.65 |
| 应付税费 |
56.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117000.74 |
| 负债合计 |
144607.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36441072.1 |
| 所有者权益合计 |
45039605.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
45184212.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7660635.03 |
| 结算备付金 |
4440779.8 |
| 存出保证金 |
57896.88 |
| 交易性金融资产 |
36516053.6 |
| 股票投资 |
16738323.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19777729.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1019.31 |
| 应收证券清算款 |
3502038.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52178144.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82.18 |
| 应付管理人报酬 |
26922.11 |
| 应付托管费 |
4935.72 |
| 应付销售服务费 |
688.6 |
| 应付税费 |
554.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324030.2 |
| 负债合计 |
357213.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41660995.0 |
| 所有者权益合计 |
51820930.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
52178144.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584531.56 |
| 结算备付金 |
3662008.46 |
| 存出保证金 |
22139.93 |
| 交易性金融资产 |
53773241.17 |
| 股票投资 |
24955904.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28817336.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536000.0 |
| 应收证券清算款 |
491748.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59069967.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
571889.0 |
| 应付赎回款 |
4197.89 |
| 应付管理人报酬 |
28196.15 |
| 应付托管费 |
5169.26 |
| 应付销售服务费 |
780.92 |
| 应付税费 |
19.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137914.94 |
| 负债合计 |
748167.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41912392.63 |
| 所有者权益合计 |
58321799.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
59069967.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552880.71 |
| 结算备付金 |
5587228.55 |
| 存出保证金 |
99686.93 |
| 交易性金融资产 |
80154907.28 |
| 股票投资 |
35140907.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27200000.0 |
| 应收证券清算款 |
611439.89 |
| 应收利息 |
960571.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3706.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115170421.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484779.08 |
| 应付赎回款 |
48514.29 |
| 应付管理人报酬 |
58241.76 |
| 应付托管费 |
10677.66 |
| 应付销售服务费 |
1525.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
833512.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77663272.46 |
| 所有者权益合计 |
114336909.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
115170421.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586674.24 |
| 结算备付金 |
5347547.9 |
| 存出保证金 |
125820.57 |
| 交易性金融资产 |
624043814.25 |
| 股票投资 |
126131261.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497912552.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
54905613.58 |
| 应收利息 |
5395177.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39464.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708444112.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54760785.5 |
| 应付管理人报酬 |
367817.06 |
| 应付托管费 |
67433.14 |
| 应付销售服务费 |
71169.23 |
| 应付税费 |
9290.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93322.02 |
| 负债合计 |
91621708.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420527500.89 |
| 所有者权益合计 |
616822404.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
708444112.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2686271.68 |
| 结算备付金 |
4203705.53 |
| 存出保证金 |
118262.72 |
| 交易性金融资产 |
686809268.27 |
| 股票投资 |
214097827.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472711441.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112000350.0 |
| 应收证券清算款 |
854792.59 |
| 应收利息 |
7531874.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10075153.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824279678.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300287.31 |
| 应付管理人报酬 |
403907.88 |
| 应付托管费 |
74049.76 |
| 应付销售服务费 |
61995.13 |
| 应付税费 |
5022.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179028.78 |
| 负债合计 |
1196288.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567730690.06 |
| 所有者权益合计 |
823083390.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
824279678.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5482447.7 |
| 结算备付金 |
6034258.99 |
| 存出保证金 |
125583.82 |
| 交易性金融资产 |
480514731.04 |
| 股票投资 |
138186931.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342327800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171850209.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4637263.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17676.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668662171.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1904364.46 |
| 应付赎回款 |
4747.25 |
| 应付管理人报酬 |
273031.91 |
| 应付托管费 |
50055.83 |
| 应付销售服务费 |
53035.05 |
| 应付税费 |
1382.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
2612155.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527209441.15 |
| 所有者权益合计 |
666050015.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
668662171.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8627469.41 |
| 结算备付金 |
382290.06 |
| 存出保证金 |
70707.15 |
| 交易性金融资产 |
347851039.4 |
| 股票投资 |
75823602.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272027437.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6122896.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32124.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363086527.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1609205.45 |
| 应付赎回款 |
33481.6 |
| 应付管理人报酬 |
183844.48 |
| 应付托管费 |
33704.82 |
| 应付销售服务费 |
25888.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
2185055.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302359214.76 |
| 所有者权益合计 |
360901471.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
363086527.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6069335.72 |
| 结算备付金 |
1113730.65 |
| 存出保证金 |
43358.92 |
| 交易性金融资产 |
255902155.23 |
| 股票投资 |
74830102.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181072053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3094485.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337523065.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160426.24 |
| 应付托管费 |
29411.46 |
| 应付销售服务费 |
14427.25 |
| 应付税费 |
183.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105556.64 |
| 负债合计 |
457525.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307228984.96 |
| 所有者权益合计 |
337065540.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
337523065.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248096.18 |
| 结算备付金 |
120151.09 |
| 存出保证金 |
5030.92 |
| 交易性金融资产 |
95680103.38 |
| 股票投资 |
4604072.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91076030.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1399719.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101453100.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1055878.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.74 |
| 应付管理人报酬 |
51723.3 |
| 应付托管费 |
9482.61 |
| 应付销售服务费 |
12.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
833.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.02 |
| 负债合计 |
1292872.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100100485.92 |
| 所有者权益合计 |
100160227.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
101453100.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3700986.46 |
| 结算备付金 |
44709.76 |
| 存出保证金 |
12923.0 |
| 交易性金融资产 |
96182057.79 |
| 股票投资 |
4030157.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92151900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2710947.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102651624.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
479478.5 |
| 应付赎回款 |
20.64 |
| 应付管理人报酬 |
50228.85 |
| 应付托管费 |
9208.6 |
| 应付销售服务费 |
15.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
651432.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100118679.66 |
| 所有者权益合计 |
102000191.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
102651624.71 |
