| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 196.95 |
| 1.利息收入 | 196.95 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169.95 |
| 一、收入： | 2982627.17 |
| 1.利息收入 | 60538.36 |
| 存款利息收入 | 14005.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2531181.76 |
| 股票投资收益 | -478068.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2774504.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234745.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390906.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 741093.68 |
| 1.管理人报酬 | 529068.1 |
| 2.托管费 | 88178.08 |
| 3.销售服务费 | 264.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25957.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25957.17 |
| 6.其他费用 | 93658.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2241533.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2241533.49 |
| 一、收入： | 2730137.35 |
| 1.利息收入 | 26173.01 |
| 存款利息收入 | 13471.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5371419.08 |
| 股票投资收益 | -351775.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5044471.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678723.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2667454.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1786392.41 |
| 1.管理人报酬 | 1057865.63 |
| 2.托管费 | 176310.98 |
| 3.销售服务费 | 558.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 349828.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349828.61 |
| 6.其他费用 | 187880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943744.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943744.94 |
| 一、收入： | 2224746.62 |
| 1.利息收入 | 16648.45 |
| 存款利息收入 | 7584.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5166116.49 |
| 股票投资收益 | 2025419.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2693490.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447206.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2958018.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 949301.56 |
| 1.管理人报酬 | 521268.49 |
| 2.托管费 | 86878.1 |
| 3.销售服务费 | 268.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240689.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240689.85 |
| 6.其他费用 | 93223.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275445.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275445.06 |
| 一、收入： | 22408042.4 |
| 1.利息收入 | 5295547.93 |
| 存款利息收入 | 16480.67 |
| 债券利息收入 | 5094052.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15166546.48 |
| 股票投资收益 | 17543102.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2652329.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275773.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1945945.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.33 |
| 减：二、费用 | 1896659.2 |
| 1.管理人报酬 | 1088201.7 |
| 2.托管费 | 181367.05 |
| 3.销售服务费 | 643.85 |
| 4.交易费用 | 373143.15 |
| 5.利息支出 | 49812.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49812.72 |
| 6.其他费用 | 188755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20511383.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20511383.2 |
| 一、收入： | 14809312.36 |
| 1.利息收入 | 2619417.71 |
| 存款利息收入 | 8932.96 |
| 债券利息收入 | 2513859.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7337660.6 |
| 股票投资收益 | 6944261.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130564.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262834.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4852234.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1021372.73 |
| 1.管理人报酬 | 529049.84 |
| 2.托管费 | 88175.02 |
| 3.销售服务费 | 340.17 |
| 4.交易费用 | 267685.64 |
| 5.利息支出 | 34452.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34452.53 |
| 6.其他费用 | 94288.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13787939.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13787939.63 |
| 一、收入： | 8123711.84 |
| 1.利息收入 | 6651279.19 |
| 存款利息收入 | 39554.64 |
| 债券利息收入 | 6528684.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3135824.23 |
| 股票投资收益 | 2937384.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -444307.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642747.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1670824.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7432.87 |
| 减：二、费用 | 3131364.02 |
| 1.管理人报酬 | 1345804.7 |
| 2.托管费 | 224300.76 |
| 3.销售服务费 | 2109.24 |
| 4.交易费用 | 823465.2 |
| 5.利息支出 | 507981.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507981.83 |
| 6.其他费用 | 208326.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4992347.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4992347.82 |
| 一、收入： | 2003102.96 |
| 1.利息收入 | 3610319.87 |
| 存款利息收入 | 20159.31 |
| 债券利息收入 | 3532293.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2101659.91 |
| 股票投资收益 | -1682945.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691852.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273138.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494443.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1175770.67 |
| 1.管理人报酬 | 687047.67 |
| 2.托管费 | 114507.95 |
| 3.销售服务费 | 1161.33 |
| 4.交易费用 | 169407.08 |
| 5.利息支出 | 94088.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94088.9 |
| 6.其他费用 | 99793.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827332.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827332.29 |
| 一、收入： | 15219373.03 |
| 1.利息收入 | 12580072.37 |
| 存款利息收入 | 1433444.81 |
| 债券利息收入 | 10835710.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 234510.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2551373.96 |
| 股票投资收益 | 1381715.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612526.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557132.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87926.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 4099143.33 |
| 1.管理人报酬 | 1634298.71 |
| 2.托管费 | 272383.05 |
| 3.销售服务费 | 4300.04 |
| 4.交易费用 | 129970.37 |
| 5.利息支出 | 1829956.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829956.42 |
| 6.其他费用 | 201246.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11120229.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11120229.7 |
| 一、收入： | 8144568.24 |
| 1.利息收入 | 8424767.84 |
| 存款利息收入 | 964769.27 |
| 债券利息收入 | 7164490.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 234510.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830994.96 |
| 股票投资收益 | 148596.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484328.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198070.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1111194.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 2809955.77 |
| 1.管理人报酬 | 949127.82 |
| 2.托管费 | 158187.92 |
| 3.销售服务费 | 3114.35 |
| 4.交易费用 | 55035.26 |
| 5.利息支出 | 1527757.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527757.41 |
| 6.其他费用 | 100228.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5334612.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5334612.47 |
| 一、收入： | 16131332.18 |
| 1.利息收入 | 15007833.45 |
| 存款利息收入 | 1817770.49 |
| 债券利息收入 | 11538010.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 417845.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563389.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -563389.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1686883.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.83 |
| 减：二、费用 | 4918507.35 |
| 1.管理人报酬 | 1790479.44 |
| 2.托管费 | 298413.23 |
| 3.销售服务费 | 25441.24 |
| 4.交易费用 | 7138.46 |
| 5.利息支出 | 2635859.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635859.95 |
| 6.其他费用 | 142438.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11212824.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11212824.83 |
| 一、收入： | 4101061.11 |
| 1.利息收入 | 4833529.51 |
| 存款利息收入 | 421997.62 |
| 债券利息收入 | 3215258.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 30037.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591497.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591497.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140971.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1442411.11 |
| 1.管理人报酬 | 606468.88 |
| 2.托管费 | 101078.16 |
| 3.销售服务费 | 11222.42 |
| 4.交易费用 | 3344.5 |
| 5.利息支出 | 669929.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669929.2 |
| 6.其他费用 | 46642.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2658650.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2658650.0 |
