银河鑫月享6个月定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1849498.55元 |
| 本期利润 |
2240111.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2361649.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
172496274.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3608928.6元 |
| 本期利润 |
943642.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6926900.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
177060960.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4230435.91元 |
| 本期利润 |
1274734.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7258021.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
177392871.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18549818.78元 |
| 本期利润 |
20493851.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4259015.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
176120536.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8927617.43元 |
| 本期利润 |
13775596.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10965700.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
185693732.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6646174.83元 |
| 本期利润 |
4980223.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817893.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
171918726.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333382.54元 |
| 本期利润 |
826196.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7924145.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
229570967.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10993802.5元 |
| 本期利润 |
11083999.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7590811.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
228746598.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6418038.54元 |
| 本期利润 |
5312243.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015299.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
222984300.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9341194.66元 |
| 本期利润 |
10995095.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3548330.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
384398755.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2732823.19元 |
| 本期利润 |
2595779.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2595779.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
383413986.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
