| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 278227377.86 |
| 1.利息收入 | 5681084.05 |
| 存款利息收入 | 4026753.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246622056.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246328083.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 1484598.48 |
| 衍生工具收益 | -1190626.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25738805.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185431.81 |
| 减：二、费用 | 51139141.12 |
| 1.管理人报酬 | 22365004.08 |
| 2.托管费 | 7455001.42 |
| 3.销售服务费 | 1768373.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18400739.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18400739.21 |
| 6.其他费用 | 424330.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227088236.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227088236.74 |
| 一、收入： | 165886197.11 |
| 1.利息收入 | 2346011.19 |
| 存款利息收入 | 1586361.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141543541.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141350182.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 193358.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21871751.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124892.91 |
| 减：二、费用 | 23857055.88 |
| 1.管理人报酬 | 11400516.88 |
| 2.托管费 | 3800172.3 |
| 3.销售服务费 | 898424.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7200001.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7200001.55 |
| 6.其他费用 | 191913.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142029141.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142029141.23 |
| 一、收入： | 164367744.2 |
| 1.利息收入 | 1969337.77 |
| 存款利息收入 | 1418887.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183940833.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187823643.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3882809.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21769435.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227008.45 |
| 减：二、费用 | 44578573.39 |
| 1.管理人报酬 | 15863210.19 |
| 2.托管费 | 5287736.7 |
| 3.销售服务费 | 1743050.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20104648.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20104648.05 |
| 6.其他费用 | 1090126.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119789170.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119789170.81 |
| 一、收入： | 94555858.86 |
| 1.利息收入 | 370878.34 |
| 存款利息收入 | 328380.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89910339.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90295243.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -384904.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4162934.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111706.99 |
| 减：二、费用 | 23016982.35 |
| 1.管理人报酬 | 6888649.99 |
| 2.托管费 | 2296216.66 |
| 3.销售服务费 | 908492.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12268096.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12268096.53 |
| 6.其他费用 | 394074.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71538876.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71538876.51 |
| 一、收入： | 152613462.13 |
| 1.利息收入 | 153858692.06 |
| 存款利息收入 | 702234.95 |
| 债券利息收入 | 150730950.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1682671.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1649365.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33305.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118244.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319196.79 |
| 减：二、费用 | 33387841.59 |
| 1.管理人报酬 | 16261640.61 |
| 2.托管费 | 5689705.11 |
| 3.销售服务费 | 2660495.54 |
| 4.交易费用 | 240908.79 |
| 5.利息支出 | 7813852.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7813852.38 |
| 6.其他费用 | 331816.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119225620.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119225620.54 |
| 一、收入： | 76141922.88 |
| 1.利息收入 | 69564935.28 |
| 存款利息收入 | 231489.25 |
| 债券利息收入 | 67227716.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7363110.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7363110.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894934.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108811.54 |
| 减：二、费用 | 14624490.49 |
| 1.管理人报酬 | 8670799.16 |
| 2.托管费 | 3034779.71 |
| 3.销售服务费 | 1389697.5 |
| 4.交易费用 | 86285.65 |
| 5.利息支出 | 1094140.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094140.66 |
| 6.其他费用 | 160259.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61517432.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61517432.39 |
| 一、收入： | 288745205.85 |
| 1.利息收入 | 320167710.03 |
| 存款利息收入 | 1462829.29 |
| 债券利息收入 | 307567432.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 9159070.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12559846.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12241396.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -318450.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19170162.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307504.18 |
| 减：二、费用 | 74730871.79 |
| 1.管理人报酬 | 35159829.19 |
| 2.托管费 | 12305940.24 |
| 3.销售服务费 | 4568500.54 |
| 4.交易费用 | 233013.19 |
| 5.利息支出 | 21259368.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21259368.07 |
| 6.其他费用 | 326577.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214014334.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214014334.06 |
| 一、收入： | 185506008.49 |
| 1.利息收入 | 196232146.8 |
| 存款利息收入 | 990613.8 |
| 债券利息收入 | 189733100.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 3948838.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27221477.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27221477.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38194008.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246392.62 |
| 减：二、费用 | 45429444.75 |
| 1.管理人报酬 | 21320788.16 |
| 2.托管费 | 7462275.88 |
| 3.销售服务费 | 2956317.63 |
| 4.交易费用 | 123833.54 |
| 5.利息支出 | 12834949.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12834949.79 |
| 6.其他费用 | 163803.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140076563.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140076563.74 |
| 一、收入： | 467568764.65 |
| 1.利息收入 | 410022090.01 |
| 存款利息收入 | 1893207.98 |
| 债券利息收入 | 402185282.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1690156.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48511052.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47565142.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -242060.68 |
| 衍生工具收益 | 1187970.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6447434.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2588187.73 |
| 减：二、费用 | 88554182.88 |
| 1.管理人报酬 | 44878543.02 |
| 2.托管费 | 15707490.05 |
| 3.销售服务费 | 9820860.91 |
| 4.交易费用 | 250997.76 |
| 5.利息支出 | 16366038.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16366038.43 |
| 6.其他费用 | 349611.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379014581.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379014581.77 |
| 一、收入： | 267702409.18 |
| 1.利息收入 | 230888639.08 |
| 存款利息收入 | 1294548.3 |
| 债券利息收入 | 227173243.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 870432.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34866531.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33922208.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -243648.35 |
| 衍生工具收益 | 1187970.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398066.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2345304.9 |
| 减：二、费用 | 52249949.58 |
| 1.管理人报酬 | 25958013.13 |
| 2.托管费 | 9085304.62 |
| 3.销售服务费 | 5808263.95 |
| 4.交易费用 | 160044.76 |
| 5.利息支出 | 10384701.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10384701.19 |
| 6.其他费用 | 169784.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215452459.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215452459.6 |
| 一、收入： | 179083946.9 |
| 1.利息收入 | 147985068.97 |
| 存款利息收入 | 786014.01 |
| 债券利息收入 | 141203308.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 5666387.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2516046.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4773027.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -2576495.23 |
| 衍生工具收益 | 319514.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27315424.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267406.24 |
| 减：二、费用 | 33814513.62 |
| 1.管理人报酬 | 14420093.99 |
| 2.托管费 | 5047032.86 |
| 3.销售服务费 | 1776301.51 |
| 4.交易费用 | 130975.08 |
| 5.利息支出 | 11785637.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11785637.28 |
| 6.其他费用 | 259323.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145269433.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145269433.28 |
| 一、收入： | 16964677.52 |
| 1.利息收入 | 11574223.32 |
| 存款利息收入 | 67468.58 |
| 债券利息收入 | 11329523.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 125735.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756896.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1076411.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 319514.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6119498.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27852.32 |
| 减：二、费用 | 2811452.91 |
| 1.管理人报酬 | 929030.17 |
| 2.托管费 | 325160.55 |
| 3.销售服务费 | 39930.57 |
| 4.交易费用 | 11417.75 |
| 5.利息支出 | 1366800.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1366800.12 |
| 6.其他费用 | 105822.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14153224.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14153224.61 |
| 一、收入： | 14843253.18 |
| 1.利息收入 | 23071294.5 |
| 存款利息收入 | 529975.88 |
| 债券利息收入 | 18111737.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4262442.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4133992.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -128450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3965677.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.0 |
| 减：二、费用 | 3849052.32 |
| 1.管理人报酬 | 2141373.17 |
| 2.托管费 | 749480.66 |
| 3.销售服务费 | 173226.79 |
| 4.交易费用 | 26339.62 |
| 5.利息支出 | 617332.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617332.83 |
| 6.其他费用 | 141299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10994200.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10994200.86 |
