| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176866532.66元 |
| 本期利润 | 199795978.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174171663.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 4325225144.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106359486.16元 |
| 本期利润 | 125582670.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249112397.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 8389909121.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123512617.69元 |
| 本期利润 | 103338329.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98516606.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 7006378820.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57891773.56元 |
| 本期利润 | 60481209.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380422904.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 4679380914.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90698382.92元 |
| 本期利润 | 90952497.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169206570.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 2494624451.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47871271.68元 |
| 本期利润 | 47443136.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149809236.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 2808265129.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187987767.23元 |
| 本期利润 | 170879975.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129584228.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 3306797905.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141742369.32元 |
| 本期利润 | 108945284.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204811440.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 6735942355.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253089780.28元 |
| 本期利润 | 262854011.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114633792.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 8492920632.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145653506.42元 |
| 本期利润 | 150126669.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59924912.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 5533689159.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96993871.02元 |
| 本期利润 | 121985200.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83194264.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 8812245333.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7593343.23元 |
| 本期利润 | 13221874.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17562602.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 631820674.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13456436.1元 |
| 本期利润 | 9983857.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3650905.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 530116181.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.69% |
