| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.90 | 54.63 | 60.10% | 9.10 | 10.02% | -- | -- | 6.56 | 7.22% |
| 2023-06-30 | 50.38 | 31.15 | 61.83% | 5.19 | 10.30% | -- | -- | 3.62 | 7.19% |
| 2022-12-31 | 323.19 | 246.16 | 76.17% | 41.03 | 12.69% | -- | -- | 13.13 | 4.06% |
| 2022-06-30 | 198.63 | 152.44 | 76.74% | 25.41 | 12.79% | -- | -- | 8.32 | 4.19% |
| 2021-12-31 | 560.71 | 336.65 | 60.04% | 56.11 | 10.01% | 128.55 | 22.93% | 12.28 | 2.19% |
| 2021-06-30 | 263.35 | 144.24 | 54.77% | 24.04 | 9.13% | 76.79 | 29.16% | 3.64 | 1.38% |
| 2020-12-31 | 501.17 | 272.72 | 54.42% | 45.45 | 9.07% | 153.75 | 30.68% | 6.41 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 140.03 | 64.14 | 45.81% | 10.69 | 7.63% | 54.01 | 38.57% | 0.74 | 0.53% |
| 2019-12-31 | 318.96 | 125.65 | 39.39% | 20.94 | 6.57% | 132.10 | 41.42% | 2.23 | 0.70% |
| 2019-06-30 | 155.67 | 49.80 | 31.99% | 8.30 | 5.33% | 72.93 | 46.85% | 0.54 | 0.34% |
| 2018-12-31 | 348.43 | 123.15 | 35.34% | 20.53 | 5.89% | 161.84 | 46.45% | 1.89 | 0.54% |
| 2018-06-30 | 218.14 | 68.50 | 31.40% | 11.42 | 5.23% | 116.64 | 53.47% | 1.24 | 0.57% |
