| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9112 | 2.58% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9138 | 2.57% |
| 中信建投中证1000… | 0.8847 | 1.43% |
| 中信建投中证1000… | 0.8783 | 1.43% |
| 中信建投睿利C | 0.9294 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5106 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4735 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4447 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.421 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -297933397.76 |
| 1.利息收入 | 108623.54 |
| 存款利息收入 | 108623.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160606231.09 |
| 股票投资收益 | -163810780.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204549.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138422675.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986885.3 |
| 减：二、费用 | 10236969.88 |
| 1.管理人报酬 | 7918805.88 |
| 2.托管费 | 1113640.48 |
| 3.销售服务费 | 998915.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205608.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308170367.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308170367.64 |
| 一、收入： | -112511927.66 |
| 1.利息收入 | 69271.85 |
| 存款利息收入 | 69271.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71716174.37 |
| 股票投资收益 | -74428646.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2712471.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41616368.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751343.77 |
| 减：二、费用 | 6251241.52 |
| 1.管理人报酬 | 4899917.06 |
| 2.托管费 | 653322.23 |
| 3.销售服务费 | 595119.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102882.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118763169.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118763169.18 |
| 一、收入： | -144022756.86 |
| 1.利息收入 | 109422.09 |
| 存款利息收入 | 109422.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55493665.22 |
| 股票投资收益 | -57845904.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412567.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1939671.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91418554.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780040.72 |
| 减：二、费用 | 12890343.18 |
| 1.管理人报酬 | 10118347.26 |
| 2.托管费 | 1349113.05 |
| 3.销售服务费 | 1218273.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204608.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156913100.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156913100.04 |
| 一、收入： | -7503632.71 |
| 1.利息收入 | 48693.29 |
| 存款利息收入 | 48693.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14895821.74 |
| 股票投资收益 | -16706402.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200706.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609873.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6472109.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871386.43 |
| 减：二、费用 | 4649280.56 |
| 1.管理人报酬 | 3719977.99 |
| 2.托管费 | 495997.07 |
| 3.销售服务费 | 332434.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100870.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12152913.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12152913.27 |
| 一、收入： | 159460960.39 |
| 1.利息收入 | 133297.11 |
| 存款利息收入 | 133208.35 |
| 债券利息收入 | 88.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142363315.49 |
| 股票投资收益 | 140898963.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44708.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419643.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13374177.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3590170.33 |
| 减：二、费用 | 12164747.23 |
| 1.管理人报酬 | 7245756.84 |
| 2.托管费 | 966100.93 |
| 3.销售服务费 | 604527.95 |
| 4.交易费用 | 3151911.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196450.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147296213.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147296213.16 |
| 一、收入： | 31839883.51 |
| 1.利息收入 | 66098.9 |
| 存款利息收入 | 66015.66 |
| 债券利息收入 | 83.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39890334.01 |
| 股票投资收益 | 38679708.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1210625.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9031987.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915438.06 |
| 减：二、费用 | 5482127.67 |
| 1.管理人报酬 | 3320950.65 |
| 2.托管费 | 442793.46 |
| 3.销售服务费 | 262732.93 |
| 4.交易费用 | 1345278.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110371.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26357755.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26357755.84 |
| 一、收入： | 104731763.18 |
| 1.利息收入 | 209871.53 |
| 存款利息收入 | 209844.39 |
| 债券利息收入 | 27.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17687816.19 |
| 股票投资收益 | 15830263.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857553.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77044720.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9789354.8 |
| 减：二、费用 | 17465066.71 |
| 1.管理人报酬 | 10538964.6 |
| 2.托管费 | 1405195.31 |
| 3.销售服务费 | 884588.19 |
| 4.交易费用 | 4408305.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228012.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87266696.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87266696.47 |
| 一、收入： | -9433752.3 |
| 1.利息收入 | 109396.07 |
| 存款利息收入 | 109396.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58195932.4 |
| 股票投资收益 | -59712579.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516646.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42916681.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5736102.15 |
| 减：二、费用 | 8390693.74 |
| 1.管理人报酬 | 4765001.43 |
| 2.托管费 | 635333.56 |
| 3.销售服务费 | 383291.52 |
| 4.交易费用 | 2504119.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102947.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17824446.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17824446.04 |
| 一、收入： | 18619121.86 |
| 1.利息收入 | 24411.61 |
| 存款利息收入 | 24411.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5548644.67 |
| 股票投资收益 | 5454435.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94208.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12587175.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458890.43 |
| 减：二、费用 | 1309786.74 |
| 1.管理人报酬 | 605344.3 |
| 2.托管费 | 80712.54 |
| 3.销售服务费 | 26701.88 |
| 4.交易费用 | 424191.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172836.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17309335.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17309335.12 |
| 一、收入： | 4942760.09 |
| 1.利息收入 | 9067.55 |
| 存款利息收入 | 9067.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1253054.42 |
| 股票投资收益 | 1175457.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77597.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3640570.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40067.19 |
| 减：二、费用 | 443524.82 |
| 1.管理人报酬 | 198770.32 |
| 2.托管费 | 26502.66 |
| 3.销售服务费 | 1348.58 |
| 4.交易费用 | 168626.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48277.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4499235.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4499235.27 |
| 一、收入： | -9095897.58 |
| 1.利息收入 | 25660.5 |
| 存款利息收入 | 25658.21 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5617711.81 |
| 股票投资收益 | -5727686.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109285.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3745117.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241271.03 |
| 减：二、费用 | 990851.81 |
| 1.管理人报酬 | 469818.09 |
| 2.托管费 | 62642.43 |
| 3.销售服务费 | 4159.3 |
| 4.交易费用 | 262654.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191577.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10086749.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10086749.39 |
| 一、收入： | -4918663.97 |
| 1.利息收入 | 15140.99 |
| 存款利息收入 | 15138.7 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2231946.09 |
| 股票投资收益 | -2288546.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55910.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2927702.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225843.89 |
| 减：二、费用 | 599365.91 |
| 1.管理人报酬 | 267184.9 |
| 2.托管费 | 35624.65 |
| 3.销售服务费 | 4092.43 |
| 4.交易费用 | 196634.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95829.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5518029.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5518029.88 |
| 一、收入： | 7494747.17 |
| 1.利息收入 | 325281.05 |
| 存款利息收入 | 56010.33 |
| 债券利息收入 | 53034.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5505030.59 |
| 股票投资收益 | 5430865.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187355.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1535955.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128479.6 |
| 减：二、费用 | 1485902.11 |
| 1.管理人报酬 | 796466.77 |
| 2.托管费 | 106195.56 |
| 3.销售服务费 | 9852.84 |
| 4.交易费用 | 368951.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204435.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6008845.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6008845.06 |
| 一、收入： | 2872276.64 |
| 1.利息收入 | 305969.83 |
| 存款利息收入 | 36720.18 |
| 债券利息收入 | 53013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434576.0 |
| 股票投资收益 | -388749.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67363.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2954465.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46416.96 |
| 减：二、费用 | 835216.1 |
| 1.管理人报酬 | 455180.49 |
| 2.托管费 | 60690.75 |
| 3.销售服务费 | 0.23 |
| 4.交易费用 | 172760.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146584.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2037060.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2037060.54 |
