| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6977065.97 |
| 1.利息收入 | 221560.42 |
| 存款利息收入 | 100905.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11218304.07 |
| 股票投资收益 | -12558258.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20515360.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3261202.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4614362.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151563.71 |
| 减：二、费用 | 8157293.14 |
| 1.管理人报酬 | 4178349.6 |
| 2.托管费 | 1044587.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2651377.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2651377.99 |
| 6.其他费用 | 254565.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180227.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180227.17 |
| 一、收入： | 21207944.08 |
| 1.利息收入 | 123084.55 |
| 存款利息收入 | 49977.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11539217.18 |
| 股票投资收益 | -324313.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9749101.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114429.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9437520.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108121.91 |
| 减：二、费用 | 3903679.03 |
| 1.管理人报酬 | 2162886.27 |
| 2.托管费 | 540721.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1056469.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056469.23 |
| 6.其他费用 | 126968.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17304265.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17304265.05 |
| 一、收入： | -14392628.46 |
| 1.利息收入 | 500557.33 |
| 存款利息收入 | 82995.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15053252.75 |
| 股票投资收益 | -10816128.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22392325.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477056.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30497516.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551078.01 |
| 减：二、费用 | 7475856.92 |
| 1.管理人报酬 | 5142071.6 |
| 2.托管费 | 1285517.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 738333.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738333.56 |
| 6.其他费用 | 248086.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21868485.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21868485.38 |
| 一、收入： | -2926242.94 |
| 1.利息收入 | 131932.82 |
| 存款利息收入 | 34395.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3942518.79 |
| 股票投资收益 | -9584272.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10737523.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2789267.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7149328.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148633.81 |
| 减：二、费用 | 3855776.53 |
| 1.管理人报酬 | 2656196.09 |
| 2.托管费 | 664049.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 379941.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379941.5 |
| 6.其他费用 | 122087.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6782019.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6782019.47 |
| 一、收入： | 65462561.23 |
| 1.利息收入 | 21136600.32 |
| 存款利息收入 | 138256.61 |
| 债券利息收入 | 20013262.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68279463.17 |
| 股票投资收益 | 61064929.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4382914.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2831619.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24347508.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394005.91 |
| 减：二、费用 | 9253712.46 |
| 1.管理人报酬 | 5328650.69 |
| 2.托管费 | 1332162.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1756661.77 |
| 5.利息支出 | 536454.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536454.17 |
| 6.其他费用 | 248054.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56208848.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56208848.77 |
| 一、收入： | 34174444.9 |
| 1.利息收入 | 8779716.53 |
| 存款利息收入 | 77006.8 |
| 债券利息收入 | 8042958.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44676823.85 |
| 股票投资收益 | 42428981.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383367.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864475.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19464462.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182367.45 |
| 减：二、费用 | 3978113.36 |
| 1.管理人报酬 | 2378763.9 |
| 2.托管费 | 594690.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764257.4 |
| 5.利息支出 | 97748.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97748.09 |
| 6.其他费用 | 122394.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30196331.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30196331.54 |
| 一、收入： | 94032332.48 |
| 1.利息收入 | 13279100.99 |
| 存款利息收入 | 79880.77 |
| 债券利息收入 | 12914278.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48126036.78 |
| 股票投资收益 | 46551375.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538099.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112760.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32371920.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255274.69 |
| 减：二、费用 | 5585156.59 |
| 1.管理人报酬 | 3205232.22 |
| 2.托管费 | 801308.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670278.47 |
| 5.利息支出 | 642466.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642466.89 |
| 6.其他费用 | 233980.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88447175.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88447175.89 |
| 一、收入： | 16610034.76 |
| 1.利息收入 | 4987595.07 |
| 存款利息收入 | 31828.44 |
| 债券利息收入 | 4949822.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11087107.23 |
| 股票投资收益 | 10426095.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -446769.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107781.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409047.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126284.64 |
| 减：二、费用 | 2335695.5 |
| 1.管理人报酬 | 992645.49 |
| 2.托管费 | 248161.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331030.87 |
| 5.利息支出 | 627687.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627687.76 |
| 6.其他费用 | 124226.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14274339.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14274339.26 |
| 一、收入： | 25544693.29 |
| 1.利息收入 | 6886969.64 |
| 存款利息收入 | 51088.5 |
| 债券利息收入 | 6737431.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3916272.35 |
| 股票投资收益 | 3604365.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -411275.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723182.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14460966.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280485.06 |
| 减：二、费用 | 3465859.14 |
| 1.管理人报酬 | 1980330.24 |
| 2.托管费 | 418715.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450153.36 |
| 5.利息支出 | 336585.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336585.81 |
| 6.其他费用 | 261420.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22078834.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22078834.15 |
| 一、收入： | 7388097.92 |
| 1.利息收入 | 1544047.58 |
| 存款利息收入 | 11243.08 |
| 债券利息收入 | 1520499.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157441.49 |
| 股票投资收益 | -303126.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159329.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301238.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5682522.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4086.06 |
| 减：二、费用 | 917930.04 |
| 1.管理人报酬 | 450957.11 |
| 2.托管费 | 90191.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123316.15 |
| 5.利息支出 | 139641.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139641.46 |
| 6.其他费用 | 108828.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6470167.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6470167.88 |
| 一、收入： | 3332790.3 |
| 1.利息收入 | 5478249.67 |
| 存款利息收入 | 702454.34 |
| 债券利息收入 | 4746311.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753462.05 |
| 股票投资收益 | -278524.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324908.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707078.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3628467.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729545.78 |
| 减：二、费用 | 2941123.89 |
| 1.管理人报酬 | 1511708.75 |
| 2.托管费 | 302341.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93610.27 |
| 5.利息支出 | 623105.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623105.31 |
| 6.其他费用 | 400337.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391666.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391666.41 |
| 一、收入： | 4183075.12 |
| 1.利息收入 | 3719134.93 |
| 存款利息收入 | 582938.84 |
| 债券利息收入 | 3113884.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
969187.2 |
| 股票投资收益 | 569794.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18271.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381121.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1210545.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705298.94 |
| 减：二、费用 | 1895757.69 |
| 1.管理人报酬 | 926494.13 |
| 2.托管费 | 185298.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69672.73 |
| 5.利息支出 | 510472.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510472.64 |
| 6.其他费用 | 198366.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2287317.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2287317.43 |
| 一、收入： | 5454927.44 |
| 1.利息收入 | 4709246.95 |
| 存款利息收入 | 537790.11 |
| 债券利息收入 | 3253652.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100300.12 |
| 股票投资收益 | 1095088.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39270.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44482.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1015675.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661056.26 |
| 减：二、费用 | 2013489.24 |
| 1.管理人报酬 | 1251577.83 |
| 2.托管费 | 250315.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94305.63 |
| 5.利息支出 | 235485.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235485.55 |
| 6.其他费用 | 181804.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3441438.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3441438.2 |
