建信鑫泽回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8846307.25元 |
| 本期利润 |
-13093635.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500575.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
9094408.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17969706.55元 |
| 本期利润 |
10627933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46125208.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3461元 |
| 期末基金资产净值 |
187328860.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12272714.58元 |
| 本期利润 |
10732445.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51509268.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
230604213.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50705796.49元 |
| 本期利润 |
61482219.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49785455.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
288825258.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12508037.71元 |
| 本期利润 |
18074824.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8756038.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
208678441.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14486071.05元 |
| 本期利润 |
23146084.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4298047.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
209883347.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5342801.25元 |
| 本期利润 |
10359180.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8462942.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
126346892.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12291263.27元 |
| 本期利润 |
-15318155.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14297154.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
106120442.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856403.56元 |
| 本期利润 |
-7507636.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6479987.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
113884150.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |
