名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5802.37 | 4727.83 | 81.48% | 787.97 | 13.58% | -- | -- | 261.68 | 4.51% |
2023-06-30 | 3360.09 | 2751.72 | 81.89% | 458.62 | 13.65% | -- | -- | 138.29 | 4.12% |
2022-12-31 | 7926.30 | 6536.51 | 82.47% | 1089.42 | 13.74% | -- | -- | 277.19 | 3.50% |
2022-06-30 | 4128.82 | 3424.86 | 82.95% | 570.81 | 13.83% | -- | -- | 121.69 | 2.95% |
2021-12-31 | 11541.42 | 8523.90 | 73.85% | 1420.65 | 12.31% | 1480.62 | 12.83% | 90.48 | 0.78% |
2021-06-30 | 5851.92 | 4278.62 | 73.11% | 713.10 | 12.19% | 844.34 | 14.43% | 2.62 | 0.04% |
2020-12-31 | 2579.00 | 1565.09 | 60.69% | 260.85 | 10.11% | 732.08 | 28.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 130.59 | 64.52 | 49.41% | 10.75 | 8.23% | 45.87 | 35.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 243.68 | 138.04 | 56.65% | 23.01 | 9.44% | 63.43 | 26.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 111.45 | 62.17 | 55.78% | 10.36 | 9.30% | 30.88 | 27.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 243.12 | 124.21 | 51.09% | 20.70 | 8.51% | 61.65 | 25.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 133.04 | 63.42 | 47.67% | 10.57 | 7.94% | 40.40 | 30.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 202.58 | 149.08 | 73.59% | 24.85 | 12.26% | 10.55 | 5.21% | -- | -- |