| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -715443171.26 |
| 1.利息收入 | 1972350.23 |
| 存款利息收入 | 703051.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145392410.94 |
| 股票投资收益 | -160481047.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1569086.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13519549.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-574474377.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451266.61 |
| 减：二、费用 | 58023682.89 |
| 1.管理人报酬 | 47278312.73 |
| 2.托管费 | 7879718.81 |
| 3.销售服务费 | 2616837.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248814.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773466854.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773466854.15 |
| 一、收入： | -233794506.76 |
| 1.利息收入 | 1575384.99 |
| 存款利息收入 | 502942.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34706192.1 |
| 股票投资收益 | -46509960.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224942.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11578825.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202311878.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648178.67 |
| 减：二、费用 | 33600882.07 |
| 1.管理人报酬 | 27517194.46 |
| 2.托管费 | 4586199.08 |
| 3.销售服务费 | 1382937.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114551.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267395388.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267395388.83 |
| 一、收入： | -1161134773.68 |
| 1.利息收入 | 1402935.97 |
| 存款利息收入 | 1402935.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67587477.41 |
| 股票投资收益 | 50980626.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610417.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15996433.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1240964919.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10839732.13 |
| 减：二、费用 | 79263014.29 |
| 1.管理人报酬 | 65365146.95 |
| 2.托管费 | 10894191.14 |
| 3.销售服务费 | 2771947.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231728.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1240397787.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1240397787.97 |
| 一、收入： | -811654505.39 |
| 1.利息收入 | 880436.37 |
| 存款利息收入 | 880436.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62912285.19 |
| 股票投资收益 | -72904434.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9992149.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755634395.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6011738.93 |
| 减：二、费用 | 41288240.36 |
| 1.管理人报酬 | 34248618.05 |
| 2.托管费 | 5708102.96 |
| 3.销售服务费 | 1216909.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114610.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852942745.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852942745.75 |
| 一、收入： | 883897914.83 |
| 1.利息收入 | 3239984.07 |
| 存款利息收入 | 2248033.22 |
| 债券利息收入 | 9257.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78598289.62 |
| 股票投资收益 | 48518488.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6702431.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23377369.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752223695.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49835946.11 |
| 减：二、费用 | 115414184.38 |
| 1.管理人报酬 | 85239019.02 |
| 2.托管费 | 14206503.13 |
| 3.销售服务费 | 904793.19 |
| 4.交易费用 | 14806235.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257615.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768483730.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768483730.45 |
| 一、收入： | -703380847.87 |
| 1.利息收入 | 2185266.68 |
| 存款利息收入 | 1198996.44 |
| 债券利息收入 | 3576.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117483267.58 |
| 股票投资收益 | -132830648.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15347381.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609922539.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21839692.31 |
| 减：二、费用 | 58519239.6 |
| 1.管理人报酬 | 42786239.09 |
| 2.托管费 | 7131039.85 |
| 3.销售服务费 | 26183.42 |
| 4.交易费用 | 8443419.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132344.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-761900087.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-761900087.47 |
| 一、收入： | 701820471.11 |
| 1.利息收入 | 531864.15 |
| 存款利息收入 | 461438.33 |
| 债券利息收入 | 345.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127717.89 |
| 股票投资收益 | -883919.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3228.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008409.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684199402.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16961486.08 |
| 减：二、费用 | 25789982.84 |
| 1.管理人报酬 | 15650850.53 |
| 2.托管费 | 2608475.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7320806.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209850.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676030488.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676030488.27 |
| 一、收入： | 14034413.8 |
| 1.利息收入 | 46286.85 |
| 存款利息收入 | 31445.06 |
| 债券利息收入 | 1.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3045936.68 |
| 股票投资收益 | 2882476.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2855.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160604.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10590400.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351789.74 |
| 减：二、费用 | 1305872.12 |
| 1.管理人报酬 | 645198.04 |
| 2.托管费 | 107532.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458711.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94429.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12728541.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12728541.68 |
| 一、收入： | 25535642.34 |
| 1.利息收入 | 113550.48 |
| 存款利息收入 | 52519.87 |
| 债券利息收入 | 1103.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14781944.13 |
| 股票投资收益 | 14186763.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62998.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532181.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10271216.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368930.8 |
| 减：二、费用 | 2436849.89 |
| 1.管理人报酬 | 1380394.51 |
| 2.托管费 | 230065.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634271.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192118.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23098792.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23098792.45 |
| 一、收入： | 13769106.17 |
| 1.利息收入 | 60690.58 |
| 存款利息收入 | 22956.38 |
| 债券利息收入 | 1051.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5624091.83 |
| 股票投资收益 | 5247500.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34763.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341827.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7976036.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108287.56 |
| 减：二、费用 | 1114466.03 |
| 1.管理人报酬 | 621676.43 |
| 2.托管费 | 103612.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308827.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80349.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12654640.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12654640.14 |
| 一、收入： | -21412085.11 |
| 1.利息收入 | 239375.89 |
| 存款利息收入 | 53190.18 |
| 债券利息收入 | 3399.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12566759.35 |
| 股票投资收益 | -13048248.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46024.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435465.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9355595.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270893.67 |
| 减：二、费用 | 2431155.76 |
| 1.管理人报酬 | 1242072.65 |
| 2.托管费 | 207012.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616471.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365599.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23843240.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23843240.87 |
| 一、收入： | -13593078.63 |
| 1.利息收入 | 133331.89 |
| 存款利息收入 | 29419.68 |
| 债券利息收入 | 3334.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7968002.33 |
| 股票投资收益 | -8176901.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15792.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193106.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5824540.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66132.04 |
| 减：二、费用 | 1330382.56 |
| 1.管理人报酬 | 634183.59 |
| 2.托管费 | 105697.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404009.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186492.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14923461.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14923461.19 |
| 一、收入： | 5489228.09 |
| 1.利息收入 | 2630447.32 |
| 存款利息收入 | 274323.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
707187.4 |
| 股票投资收益 | 703587.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487916.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1663677.15 |
| 减：二、费用 | 2025845.86 |
| 1.管理人报酬 | 1490788.07 |
| 2.托管费 | 248464.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105541.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181051.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3463382.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3463382.23 |
