前海联合汇盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
415205.48 |
| 存出保证金 |
2615.93 |
| 交易性金融资产 |
9064852.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9064852.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21386545.04 |
| 应收证券清算款 |
51620.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55713267.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2834.71 |
| 应付托管费 |
944.93 |
| 应付销售服务费 |
792.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7377.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122620.5 |
| 负债合计 |
134570.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55578697.27 |
| 所有者权益合计 |
55578697.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
55713267.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2202360.46 |
| 结算备付金 |
786076.97 |
| 存出保证金 |
2798.56 |
| 交易性金融资产 |
14348777.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14348777.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10081516.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27421529.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2063658.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3111.3 |
| 应付托管费 |
1037.08 |
| 应付销售服务费 |
893.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1464.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117438.9 |
| 负债合计 |
2187603.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25233926.57 |
| 所有者权益合计 |
25233926.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
27421529.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16839390.13 |
| 结算备付金 |
1030655.79 |
| 存出保证金 |
1243.83 |
| 交易性金融资产 |
13720404.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13720404.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16226400.92 |
| 应收证券清算款 |
3001890.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53819985.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3534.66 |
| 应付托管费 |
1178.22 |
| 应付销售服务费 |
1149.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5905.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118028.62 |
| 负债合计 |
129796.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53690189.02 |
| 所有者权益合计 |
53690189.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
53819985.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10948590.45 |
| 结算备付金 |
454686.05 |
| 存出保证金 |
888.76 |
| 交易性金融资产 |
8222664.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8222664.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200000.0 |
| 应收证券清算款 |
6201823.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32028653.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3174.26 |
| 应付托管费 |
1058.08 |
| 应付销售服务费 |
1072.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1463.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118499.19 |
| 负债合计 |
6325267.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25703385.63 |
| 所有者权益合计 |
25703385.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
32028653.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11714112.31 |
| 结算备付金 |
228590.91 |
| 存出保证金 |
6699.17 |
| 交易性金融资产 |
4615574.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4615574.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1584.65 |
| 应收利息 |
156316.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26922878.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3466.42 |
| 应付托管费 |
1155.43 |
| 应付销售服务费 |
1464.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2267.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135262.66 |
| 负债合计 |
143616.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26779261.53 |
| 所有者权益合计 |
26779261.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
26922878.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14870300.39 |
| 结算备付金 |
488471.16 |
| 存出保证金 |
4578.27 |
| 交易性金融资产 |
10808724.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10808724.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
3633174.78 |
| 应收利息 |
282616.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37787866.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3377452.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4565.16 |
| 应付托管费 |
1521.69 |
| 应付销售服务费 |
3471.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5251.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85847.97 |
| 负债合计 |
3480091.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34307774.1 |
| 所有者权益合计 |
34307774.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
37787866.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22971265.15 |
| 结算备付金 |
110478.84 |
| 存出保证金 |
19041.1 |
| 交易性金融资产 |
24014054.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24014054.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158154.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52072993.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6412.37 |
| 应付管理人报酬 |
6677.66 |
| 应付托管费 |
2225.91 |
| 应付销售服务费 |
5238.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3735.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.38 |
| 负债合计 |
168997.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51903996.27 |
| 所有者权益合计 |
51903996.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
52072993.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15171631.35 |
| 结算备付金 |
405555.56 |
| 存出保证金 |
61877.86 |
| 交易性金融资产 |
69924976.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69924976.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38300347.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229971.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9239.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124103599.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7744.67 |
| 应付管理人报酬 |
15380.13 |
| 应付托管费 |
5126.68 |
| 应付销售服务费 |
5813.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6260.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93438.01 |
| 负债合计 |
153227.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123950371.91 |
| 所有者权益合计 |
123950371.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
124103599.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50999281.35 |
| 结算备付金 |
1203333.33 |
| 存出保证金 |
30533.6 |
| 交易性金融资产 |
72126373.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72126373.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9720134.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
377717.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134457673.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9023875.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20899.96 |
| 应付托管费 |
6966.68 |
| 应付销售服务费 |
4565.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1298.42 |
| 应收利润 |
9042.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
9245805.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125211868.68 |
| 所有者权益合计 |
125211868.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
134457673.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80060878.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5470.42 |
| 交易性金融资产 |
139726739.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129667949.62 |
| 资产支持证券投资 |
10058789.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76035554.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1210986.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297040228.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31111753.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37161.25 |
| 应付托管费 |
12387.1 |
| 应付销售服务费 |
6834.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7406.69 |
| 应收利润 |
56845.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97209.89 |
| 负债合计 |
31346085.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265694143.46 |
| 所有者权益合计 |
265694143.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
297040228.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69210570.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2437.83 |
| 交易性金融资产 |
288109345.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278001554.24 |
| 资产支持证券投资 |
10107791.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73622470.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1592326.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432537161.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17519733.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52277.98 |
| 应付托管费 |
17425.98 |
| 应付销售服务费 |
4768.12 |
| 应付税费 |
76.38 |
| 应付利息 |
9368.16 |
| 应收利润 |
176708.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
17967388.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414569773.16 |
| 所有者权益合计 |
414569773.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
432537161.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154144271.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1174.82 |
| 交易性金融资产 |
158770574.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158770574.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100167990.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1922230.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415006242.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53779773.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44468.67 |
| 应付托管费 |
14822.9 |
| 应付销售服务费 |
3155.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14885.5 |
| 应收利润 |
98125.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83927.42 |
| 负债合计 |
54078680.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360927561.51 |
| 所有者权益合计 |
360927561.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
415006242.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2506405021.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
706.79 |
| 交易性金融资产 |
1947967161.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1947967161.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
782623533.94 |
| 应收证券清算款 |
2004492.05 |
| 应收利息 |
25869739.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5264970655.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
669169.23 |
| 应付托管费 |
223056.39 |
| 应付销售服务费 |
44871.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2113933.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
3245616.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5261725038.26 |
| 所有者权益合计 |
5261725038.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5264970655.16 |
