| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋精一A | 0.7594 | 0.22% |
| 先锋精一C | 0.7129 | 0.22% |
| 先锋聚利A | 0.7594 | 0.12% |
| 先锋聚利C | 0.742 | 0.12% |
| 先锋汇盈纯债A | 0.8698 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2995 | 1.13% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -866304.16 |
| 1.利息收入 | 513924.5 |
| 存款利息收入 | 230333.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2336460.66 |
| 股票投资收益 | -2371600.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2805.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32334.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924828.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31403.56 |
| 减：二、费用 | 462004.62 |
| 1.管理人报酬 | 370939.89 |
| 2.托管费 | 46367.48 |
| 3.销售服务费 | 41697.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328308.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328308.78 |
| 一、收入： | 728373.05 |
| 1.利息收入 | 14499.24 |
| 存款利息收入 | 5626.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209688.52 |
| 股票投资收益 | -223371.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13683.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915043.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8519.02 |
| 减：二、费用 | 74842.13 |
| 1.管理人报酬 | 43234.52 |
| 2.托管费 | 5404.32 |
| 3.销售服务费 | 2914.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23288.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653530.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653530.92 |
| 一、收入： | -2933031.73 |
| 1.利息收入 | 5158.63 |
| 存款利息收入 | 5158.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1591209.0 |
| 股票投资收益 | -1674744.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54066.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29468.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1357487.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10506.16 |
| 减：二、费用 | 173536.94 |
| 1.管理人报酬 | 104004.71 |
| 2.托管费 | 13000.67 |
| 3.销售服务费 | 7352.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49179.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3106568.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3106568.67 |
| 一、收入： | -587972.68 |
| 1.利息收入 | 2800.16 |
| 存款利息收入 | 2800.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823662.26 |
| 股票投资收益 | -1906914.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54066.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29185.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1225645.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7244.34 |
| 减：二、费用 | 89472.23 |
| 1.管理人报酬 | 54278.05 |
| 2.托管费 | 6784.78 |
| 3.销售服务费 | 4021.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24387.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677444.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677444.91 |
| 一、收入： | 2924731.59 |
| 1.利息收入 | 83655.39 |
| 存款利息收入 | 5916.64 |
| 债券利息收入 | 77738.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2716587.38 |
| 股票投资收益 | 2678916.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3510.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34160.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101966.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22522.67 |
| 减：二、费用 | 268495.13 |
| 1.管理人报酬 | 109548.34 |
| 2.托管费 | 13693.58 |
| 3.销售服务费 | 7907.93 |
| 4.交易费用 | 87345.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2656236.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2656236.46 |
| 一、收入： | 1705954.8 |
| 1.利息收入 | 1938.87 |
| 存款利息收入 | 1938.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386506.93 |
| 股票投资收益 | 359042.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27464.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314302.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3206.22 |
| 减：二、费用 | 99646.89 |
| 1.管理人报酬 | 34845.0 |
| 2.托管费 | 4355.65 |
| 3.销售服务费 | 2563.47 |
| 4.交易费用 | 33087.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1606307.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1606307.91 |
| 一、收入： | 2858377.93 |
| 1.利息收入 | 6114.59 |
| 存款利息收入 | 6114.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2702992.63 |
| 股票投资收益 | 2592697.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110294.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141191.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8079.29 |
| 减：二、费用 | 268926.21 |
| 1.管理人报酬 | 91652.5 |
| 2.托管费 | 11456.53 |
| 3.销售服务费 | 8735.76 |
| 4.交易费用 | 156261.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 819.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2589451.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2589451.72 |
| 一、收入： | 943831.82 |
| 1.利息收入 | 2426.07 |
| 存款利息收入 | 2426.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721921.28 |
| 股票投资收益 | 648498.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73422.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217601.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882.87 |
| 减：二、费用 | 90198.9 |
| 1.管理人报酬 | 27829.3 |
| 2.托管费 | 3478.65 |
| 3.销售服务费 | 2688.29 |
| 4.交易费用 | 55383.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 819.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
853632.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
853632.92 |
| 一、收入： | 29110704.07 |
| 1.利息收入 | 57622.91 |
| 存款利息收入 | 57548.47 |
| 债券利息收入 | 74.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15386244.16 |
| 股票投资收益 | 13403678.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7030.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975535.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13576407.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90429.65 |
| 减：二、费用 | 1854357.52 |
| 1.管理人报酬 | 853564.1 |
| 2.托管费 | 106695.55 |
| 3.销售服务费 | 104272.01 |
| 4.交易费用 | 628793.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161032.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27256346.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27256346.55 |
| 一、收入： | 28318194.53 |
| 1.利息收入 | 45460.18 |
| 存款利息收入 | 45392.91 |
| 债券利息收入 | 67.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14650655.93 |
| 股票投资收益 | 12813809.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1835784.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13618583.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3495.17 |
| 减：二、费用 | 1519341.46 |
| 1.管理人报酬 | 764203.51 |
| 2.托管费 | 95525.46 |
| 3.销售服务费 | 93823.14 |
| 4.交易费用 | 479622.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86164.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26798853.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26798853.07 |
| 一、收入： | -24847500.36 |
| 1.利息收入 | 401887.98 |
| 存款利息收入 | 159878.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9880671.86 |
| 股票投资收益 | -13234302.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3353630.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15392990.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24274.49 |
| 减：二、费用 | 3673971.1 |
| 1.管理人报酬 | 1959901.43 |
| 2.托管费 | 244987.67 |
| 3.销售服务费 | 243806.88 |
| 4.交易费用 | 1075275.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28521471.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28521471.46 |
| 一、收入： | 3519373.42 |
| 1.利息收入 | 240430.66 |
| 存款利息收入 | 78678.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9771431.25 |
| 股票投资收益 | 8009933.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761497.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6513155.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20666.66 |
| 减：二、费用 | 1940036.34 |
| 1.管理人报酬 | 1012232.29 |
| 2.托管费 | 126529.05 |
| 3.销售服务费 | 126215.84 |
| 4.交易费用 | 603403.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71656.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1579337.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1579337.08 |
