| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2995 | 1.13% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -548212.78元 |
| 本期利润 | -114500.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540478.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2815元 |
| 期末基金资产净值 | 2825445.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131084.75元 |
| 本期利润 | 317502.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 946519.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4933元 |
| 期末基金资产净值 | 3222468.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -698412.73元 |
| 本期利润 | -1264964.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1122028.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5251元 |
| 期末基金资产净值 | 3258985.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -754661.4元 |
| 本期利润 | -144558.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1156814.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.522元 |
| 期末基金资产净值 | 4550498.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1159329.08元 |
| 本期利润 | 1153827.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1549992.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9028元 |
| 期末基金资产净值 | 3678840.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131994.64元 |
| 本期利润 | 686635.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1025179.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5348元 |
| 期末基金资产净值 | 3783951.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 536115.17元 |
| 本期利润 | 538980.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 819740.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4563元 |
| 期末基金资产净值 | 2800614.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105850.4元 |
| 本期利润 | 184647.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205207.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 1495050.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253971.93元 |
| 本期利润 | 410464.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4075.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 365481.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236598.2元 |
| 本期利润 | 403059.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51228.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 2754425.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168877.34元 |
| 本期利润 | -211461.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225962.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1375元 |
| 期末基金资产净值 | 1417107.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23175.3元 |
| 本期利润 | -4259.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32672.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 863511.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
