天弘策略精选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
712223.81 |
存出保证金 |
34337.01 |
交易性金融资产 |
46887847.98 |
股票投资 |
7241390.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39646457.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-110.13 |
应收证券清算款 |
126019.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
311.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50665277.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
295342.27 |
应付赎回款 |
14148.74 |
应付管理人报酬 |
25230.37 |
应付托管费 |
4205.04 |
应付销售服务费 |
825.77 |
应付税费 |
446.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114817.68 |
负债合计 |
455015.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
52109466.62 |
所有者权益合计 |
50210261.17 |
负债和所有者权益合计 |
50665277.11 |
资产: |
银行存款 |
22134317.6 |
结算备付金 |
420917.07 |
存出保证金 |
140500.57 |
交易性金融资产 |
28724559.39 |
股票投资 |
5842517.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22882041.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18118.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51438412.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14373429.94 |
应付赎回款 |
48.02 |
应付管理人报酬 |
18026.46 |
应付托管费 |
3004.41 |
应付销售服务费 |
922.42 |
应付税费 |
371.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172619.71 |
负债合计 |
14568422.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
38118536.6 |
所有者权益合计 |
36869990.47 |
负债和所有者权益合计 |
51438412.99 |
资产: |
银行存款 |
4001590.41 |
结算备付金 |
857935.51 |
存出保证金 |
121587.82 |
交易性金融资产 |
86465784.69 |
股票投资 |
76612681.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9853103.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
532614.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4037.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91983550.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3998943.55 |
应付证券清算款 |
533531.6 |
应付赎回款 |
9095.07 |
应付管理人报酬 |
45534.28 |
应付托管费 |
7589.06 |
应付销售服务费 |
1446.79 |
应付税费 |
574.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279478.91 |
负债合计 |
4876193.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
91229044.7 |
所有者权益合计 |
87107356.19 |
负债和所有者权益合计 |
91983550.06 |
资产: |
银行存款 |
1329019.85 |
结算备付金 |
756944.42 |
存出保证金 |
159992.21 |
交易性金融资产 |
93807492.99 |
股票投资 |
80366926.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13440566.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1528226.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25344.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97607020.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30075.02 |
应付管理人报酬 |
46204.26 |
应付托管费 |
7700.72 |
应付销售服务费 |
1579.31 |
应付税费 |
556.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262156.57 |
负债合计 |
348272.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
92455839.66 |
所有者权益合计 |
97258748.57 |
负债和所有者权益合计 |
97607020.87 |
资产: |
银行存款 |
4668761.46 |
结算备付金 |
1139048.05 |
存出保证金 |
99455.75 |
交易性金融资产 |
155637623.12 |
股票投资 |
129421060.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26216562.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
147359.35 |
应收利息 |
677547.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5267.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162375063.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
1019472.22 |
应付赎回款 |
55616.76 |
应付管理人报酬 |
76195.17 |
应付托管费 |
12699.2 |
应付销售服务费 |
2747.55 |
应付税费 |
2123.06 |
应付利息 |
-4522.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189301.71 |
负债合计 |
9572570.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
122399312.88 |
所有者权益合计 |
152802492.79 |
负债和所有者权益合计 |
162375063.05 |
资产: |
银行存款 |
608132.45 |
结算备付金 |
6923948.73 |
存出保证金 |
90635.38 |
交易性金融资产 |
351143444.26 |
股票投资 |
87881041.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
263262402.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
392405.29 |
应收利息 |
5814912.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20110.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364993589.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
194143.68 |
应付管理人报酬 |
157517.44 |
应付托管费 |
26252.92 |
应付销售服务费 |
5528.2 |
应付税费 |
17897.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88658.31 |
负债合计 |
48524155.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
275077083.35 |
所有者权益合计 |
316469433.61 |
负债和所有者权益合计 |
364993589.03 |
资产: |
银行存款 |
802909.05 |
结算备付金 |
142868.38 |
存出保证金 |
74155.61 |
交易性金融资产 |
605273072.84 |
股票投资 |
158833467.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
446439605.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
160614.56 |
应收利息 |
5863569.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85761.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
612402950.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
320172.02 |
应付管理人报酬 |
261221.29 |
应付托管费 |
43536.87 |
应付销售服务费 |
6983.35 |
应付税费 |
23680.01 |
应付利息 |
-29539.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189337.34 |
负债合计 |
90029694.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
460735205.78 |
所有者权益合计 |
522373255.86 |
负债和所有者权益合计 |
612402950.72 |
资产: |
银行存款 |
8535630.77 |
结算备付金 |
315283.18 |
存出保证金 |
30742.97 |
交易性金融资产 |
348326301.2 |
股票投资 |
119843159.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
228483141.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
402555.04 |
应收利息 |
4104626.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
232664.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361947803.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
118221.16 |
应付管理人报酬 |
157481.15 |
应付托管费 |
26246.84 |
应付销售服务费 |
2127.88 |
应付税费 |
15786.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98576.24 |
负债合计 |
453648.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
353710762.59 |
所有者权益合计 |
361494154.83 |
负债和所有者权益合计 |
361947803.46 |
资产: |
银行存款 |
30758943.82 |
结算备付金 |
44407.76 |
存出保证金 |
75893.07 |
交易性金融资产 |
230059761.8 |
股票投资 |
82758606.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
147301154.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1463029.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22945.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262424981.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
254617.51 |
应付管理人报酬 |
132934.98 |
应付托管费 |
22155.83 |
应付销售服务费 |
2588.15 |
应付税费 |
21728.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169003.74 |
负债合计 |
641076.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
268115086.4 |
所有者权益合计 |
261783905.23 |
负债和所有者权益合计 |
262424981.3 |
资产: |
银行存款 |
8207109.67 |
结算备付金 |
48791.49 |
存出保证金 |
58921.31 |
交易性金融资产 |
16429105.08 |
股票投资 |
16429105.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3825.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44407.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24792160.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170415.16 |
应付管理人报酬 |
30097.41 |
应付托管费 |
2006.48 |
应付销售服务费 |
3118.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83955.93 |
负债合计 |
294181.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
26610982.73 |
所有者权益合计 |
24497979.3 |
负债和所有者权益合计 |
24792160.74 |
资产: |
银行存款 |
2223252.05 |
结算备付金 |
38168.66 |
存出保证金 |
29518.5 |
交易性金融资产 |
19039876.51 |
股票投资 |
19039876.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1305.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58641.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21390763.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
111494.42 |
应付管理人报酬 |
27068.71 |
应付托管费 |
1804.58 |
应付销售服务费 |
3243.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164512.75 |
负债合计 |
313556.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
27063008.47 |
所有者权益合计 |
21077206.52 |
负债和所有者权益合计 |
21390763.28 |
资产: |
银行存款 |
3840297.86 |
结算备付金 |
16921.12 |
存出保证金 |
30917.38 |
交易性金融资产 |
20468909.76 |
股票投资 |
20468909.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1972.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71179.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24430197.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
362058.69 |
应付管理人报酬 |
29155.71 |
应付托管费 |
1943.7 |
应付销售服务费 |
3348.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76467.63 |
负债合计 |
478477.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
25218837.29 |
所有者权益合计 |
23951719.96 |
负债和所有者权益合计 |
24430197.38 |
资产: |
银行存款 |
3106799.49 |
结算备付金 |
97582.5 |
存出保证金 |
36013.16 |
交易性金融资产 |
15748716.67 |
股票投资 |
15748716.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3100000.0 |
应收证券清算款 |
962397.65 |
应收利息 |
1525.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33133.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23086168.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2074666.68 |
应付赎回款 |
246417.76 |
应付管理人报酬 |
27056.11 |
应付托管费 |
1803.74 |
应付销售服务费 |
3115.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84503.69 |
负债合计 |
2454661.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
19175406.21 |
所有者权益合计 |
20631506.2 |
负债和所有者权益合计 |
23086168.18 |