名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 428.32 | 77.53 | 18.10% | 15.51 | 3.62% | -- | -- | 254.23 | 59.36% |
2023-06-30 | 242.63 | 45.24 | 18.65% | 9.05 | 3.73% | -- | -- | 117.96 | 48.62% |
2022-12-31 | 336.02 | 91.11 | 27.12% | 18.22 | 5.42% | -- | -- | 206.17 | 61.36% |
2022-06-30 | 167.76 | 46.86 | 27.93% | 9.37 | 5.59% | -- | -- | 101.31 | 60.39% |
2021-12-31 | 379.22 | 84.63 | 22.32% | 16.93 | 4.46% | 107.70 | 28.40% | 149.77 | 39.49% |
2021-06-30 | 142.57 | 35.61 | 24.98% | 7.12 | 5.00% | 27.99 | 19.63% | 61.86 | 43.39% |
2020-12-31 | 212.08 | 41.21 | 19.43% | 8.24 | 3.89% | 67.53 | 31.84% | 64.21 | 30.28% |
2020-06-30 | 109.56 | 18.85 | 17.21% | 3.77 | 3.44% | 42.29 | 38.60% | 29.03 | 26.50% |
2019-12-31 | 100.58 | 26.94 | 26.79% | 5.39 | 5.36% | 30.14 | 29.97% | 20.57 | 20.45% |
2019-06-30 | 54.18 | 12.38 | 22.84% | 2.48 | 4.57% | 23.26 | 42.93% | 8.70 | 16.07% |
2018-12-31 | 40.95 | 9.50 | 23.19% | 1.90 | 4.64% | 18.51 | 45.20% | 7.54 | 18.42% |
2018-06-30 | 17.52 | 3.15 | 17.98% | 0.63 | 3.60% | 8.64 | 49.32% | 3.05 | 17.40% |