广发中证传媒ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89054845.39元 |
| 本期利润 |
101371123.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476086182.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
1309248280.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94117884.22元 |
| 本期利润 |
388669252.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166860160.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
1452510322.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41691643.16元 |
| 本期利润 |
-358344084.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-660118101.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
1027835417.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13323614.17元 |
| 本期利润 |
-293243072.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582442007.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
1081128501.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8217659.01元 |
| 本期利润 |
56316776.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172034607.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
989293008.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3594479.74元 |
| 本期利润 |
-42036830.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170327687.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
674151795.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21091596.12元 |
| 本期利润 |
-6959788.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89090105.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
525733392.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15099456.08元 |
| 本期利润 |
41538847.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14288313.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
209074586.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264205.14元 |
| 本期利润 |
22500107.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66481606.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
341344217.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110397.39元 |
| 本期利润 |
4217438.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33965817.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
92008708.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4292863.02元 |
| 本期利润 |
-13986612.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31598263.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
60609433.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204451.4元 |
| 本期利润 |
-5152113.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6330945.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
27498529.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
