| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7242.00 | 2336.90 | 32.27% | 389.48 | 5.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4058.76 | 1191.98 | 29.37% | 198.66 | 4.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9414.03 | 3314.97 | 35.21% | 552.50 | 5.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6344.73 | 1827.83 | 28.81% | 304.64 | 4.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10015.62 | 4003.44 | 39.97% | 1199.46 | 11.98% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5639.27 | 2134.21 | 37.85% | 711.40 | 12.62% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1996.92 | 1176.11 | 58.90% | 392.04 | 19.63% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 155.33 | 32.03 | 20.62% | 10.68 | 6.87% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 234.16 | 59.25 | 25.30% | 18.44 | 7.88% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 103.93 | 29.30 | 28.19% | 8.95 | 8.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2605.02 | 565.85 | 21.72% | 172.90 | 6.64% | 0.22 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2204.84 | 426.70 | 19.35% | 130.38 | 5.91% | 0.20 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1087.97 | 315.73 | 29.02% | 96.47 | 8.87% | -- | -- | -- | -- |
