| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合A | 0.7519 | 4.24% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7444 | 4.23% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7551 | 2.43% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7543 | 2.43% |
| 富荣福耀混合C | 0.603 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.5514 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4859 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194092392.59 |
| 1.利息收入 | 650227.89 |
| 存款利息收入 | 650227.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58152361.77 |
| 股票投资收益 | -96209914.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1860542.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36197010.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137436079.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845820.76 |
| 减：二、费用 | 15047809.87 |
| 1.管理人报酬 | 11597893.86 |
| 2.托管费 | 1932982.33 |
| 3.销售服务费 | 976963.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539968.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209140202.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209140202.46 |
| 一、收入： | -44060907.68 |
| 1.利息收入 | 318774.87 |
| 存款利息收入 | 318774.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3091737.38 |
| 股票投资收益 | -31536445.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 986391.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27458315.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41895602.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607657.14 |
| 减：二、费用 | 8107946.83 |
| 1.管理人报酬 | 6248046.67 |
| 2.托管费 | 1041341.1 |
| 3.销售服务费 | 536702.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281855.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52168854.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52168854.51 |
| 一、收入： | -258837366.6 |
| 1.利息收入 | 876896.4 |
| 存款利息收入 | 763257.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55305490.46 |
| 股票投资收益 | 22024231.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1827436.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31453822.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316893188.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873435.45 |
| 减：二、费用 | 14715935.71 |
| 1.管理人报酬 | 11359075.56 |
| 2.托管费 | 1893179.12 |
| 3.销售服务费 | 933647.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530033.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273553302.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273553302.31 |
| 一、收入： | -57071002.03 |
| 1.利息收入 | 473612.0 |
| 存款利息收入 | 359973.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9849679.8 |
| 股票投资收益 | -5493377.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821693.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14521364.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68275373.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881080.01 |
| 减：二、费用 | 6886922.96 |
| 1.管理人报酬 | 5298267.9 |
| 2.托管费 | 883044.56 |
| 3.销售服务费 | 451771.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253838.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63957924.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63957924.99 |
| 一、收入： | 132586676.61 |
| 1.利息收入 | 1208697.82 |
| 存款利息收入 | 759729.66 |
| 债券利息收入 | 149324.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260088499.42 |
| 股票投资收益 | 242556727.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1116920.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16414851.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132934504.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4223984.23 |
| 减：二、费用 | 18802000.83 |
| 1.管理人报酬 | 8034689.39 |
| 2.托管费 | 1339114.88 |
| 3.销售服务费 | 924310.5 |
| 4.交易费用 | 8048580.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455304.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113784675.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113784675.78 |
| 一、收入： | 75787652.78 |
| 1.利息收入 | 516143.11 |
| 存款利息收入 | 410940.71 |
| 债券利息收入 | 24.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134538633.14 |
| 股票投资收益 | 126258780.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8279853.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61782986.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2515863.45 |
| 减：二、费用 | 9349222.4 |
| 1.管理人报酬 | 3898677.07 |
| 2.托管费 | 649779.5 |
| 3.销售服务费 | 492080.66 |
| 4.交易费用 | 4094260.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214424.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66438430.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66438430.38 |
| 一、收入： | 185249799.41 |
| 1.利息收入 | 122006.8 |
| 存款利息收入 | 122006.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57905671.23 |
| 股票投资收益 | 55589730.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315940.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126149542.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1072579.34 |
| 减：二、费用 | 3565704.29 |
| 1.管理人报酬 | 1754883.91 |
| 2.托管费 | 292480.79 |
| 3.销售服务费 | 245342.46 |
| 4.交易费用 | 888797.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384199.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181684095.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181684095.12 |
| 一、收入： | 37888557.49 |
| 1.利息收入 | 47029.89 |
| 存款利息收入 | 47029.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17678105.63 |
| 股票投资收益 | 16592407.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085698.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20106976.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56445.93 |
| 减：二、费用 | 1138616.36 |
| 1.管理人报酬 | 457976.42 |
| 2.托管费 | 76329.5 |
| 3.销售服务费 | 73607.24 |
| 4.交易费用 | 339609.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191094.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36749941.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36749941.13 |
| 一、收入： | 40988171.9 |
| 1.利息收入 | 86163.14 |
| 存款利息收入 | 71196.38 |
| 债券利息收入 | 14966.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19637812.86 |
| 股票投资收益 | 18177408.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5313.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455091.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21248422.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15772.95 |
| 减：二、费用 | 1952060.12 |
| 1.管理人报酬 | 538311.6 |
| 2.托管费 | 89718.64 |
| 3.销售服务费 | 88907.73 |
| 4.交易费用 | 842503.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392618.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39036111.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39036111.78 |
| 一、收入： | 11084759.62 |
| 1.利息收入 | 20634.52 |
| 存款利息收入 | 12396.54 |
| 债券利息收入 | 8237.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2502670.71 |
| 股票投资收益 | 1731559.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771111.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8560843.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610.56 |
| 减：二、费用 | 502688.1 |
| 1.管理人报酬 | 75139.4 |
| 2.托管费 | 12523.21 |
| 3.销售服务费 | 12482.07 |
| 4.交易费用 | 271822.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130721.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10582071.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10582071.52 |
| 一、收入： | 263309.74 |
| 1.利息收入 | 7818.4 |
| 存款利息收入 | 2014.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-774403.21 |
| 股票投资收益 | -774403.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029894.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51797.39 |
| 1.管理人报酬 | 5164.78 |
| 2.托管费 | 860.82 |
| 3.销售服务费 | 856.1 |
| 4.交易费用 | 38513.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6401.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211512.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211512.35 |
| 一、收入： | -9379535.28 |
| 1.利息收入 | 774289.43 |
| 存款利息收入 | 618686.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9153408.06 |
| 股票投资收益 | -9638544.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485136.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1000422.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.82 |
| 减：二、费用 | 945652.96 |
| 1.管理人报酬 | 240466.35 |
| 2.托管费 | 40077.73 |
| 3.销售服务费 | 40014.36 |
| 4.交易费用 | 520176.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104917.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10325188.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10325188.24 |
| 一、收入： | -3735522.14 |
| 1.利息收入 | 666287.93 |
| 存款利息收入 | 583847.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1164551.43 |
| 股票投资收益 | -1485435.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320884.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3237264.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.82 |
| 减：二、费用 | 475134.04 |
| 1.管理人报酬 | 157891.24 |
| 2.托管费 | 26315.18 |
| 3.销售服务费 | 26298.63 |
| 4.交易费用 | 213985.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50643.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4210656.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4210656.18 |
