| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合C | 0.863 | 1.42% |
| 富荣福康混合A | 0.8757 | 1.42% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7725 | 0.81% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7669 | 0.80% |
| 富荣福耀混合C | 0.6075 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4504 | 1.65% |
| 富荣货币A | 0.3821 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1504.78 | 1159.79 | 77.07% | 193.30 | 12.85% | -- | -- | 97.70 | 6.49% |
| 2023-06-30 | 810.79 | 624.80 | 77.06% | 104.13 | 12.84% | -- | -- | 53.67 | 6.62% |
| 2022-12-31 | 1471.59 | 1135.91 | 77.19% | 189.32 | 12.86% | -- | -- | 93.36 | 6.34% |
| 2022-06-30 | 688.69 | 529.83 | 76.93% | 88.30 | 12.82% | -- | -- | 45.18 | 6.56% |
| 2021-12-31 | 1880.20 | 803.47 | 42.73% | 133.91 | 7.12% | 804.86 | 42.81% | 92.43 | 4.92% |
| 2021-06-30 | 934.92 | 389.87 | 41.70% | 64.98 | 6.95% | 409.43 | 43.79% | 49.21 | 5.26% |
| 2020-12-31 | 356.57 | 175.49 | 49.22% | 29.25 | 8.20% | 88.88 | 24.93% | 24.53 | 6.88% |
| 2020-06-30 | 113.86 | 45.80 | 40.22% | 7.63 | 6.70% | 33.96 | 29.83% | 7.36 | 6.46% |
| 2019-12-31 | 195.21 | 53.83 | 27.58% | 8.97 | 4.60% | 84.25 | 43.16% | 8.89 | 4.55% |
| 2019-06-30 | 50.27 | 7.51 | 14.95% | 1.25 | 2.49% | 27.18 | 54.07% | 1.25 | 2.48% |
| 2019-01-23 | 5.18 | 0.52 | 9.97% | 0.09 | 1.66% | 3.85 | 74.35% | 0.09 | 1.65% |
| 2018-12-31 | 94.57 | 24.05 | 25.43% | 4.01 | 4.24% | 52.02 | 55.01% | 4.00 | 4.23% |
| 2018-06-30 | 47.51 | 15.79 | 33.23% | 2.63 | 5.54% | 21.40 | 45.04% | 2.63 | 5.53% |
