名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -552404.08 |
1.利息收入 | 2457.95 |
存款利息收入 | 2457.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-839905.19 |
股票投资收益 | -981339.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141434.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
282657.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2386.0 |
减:二、费用 | 75407.73 |
1.管理人报酬 | 53342.66 |
2.托管费 | 8890.46 |
3.销售服务费 | 6778.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6395.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-627811.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-627811.81 |
一、收入: | 384632.76 |
1.利息收入 | 1412.53 |
存款利息收入 | 1412.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75903.92 |
股票投资收益 | -160607.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84703.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
457827.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1296.88 |
减:二、费用 | 64317.43 |
1.管理人报酬 | 30108.41 |
2.托管费 | 5018.08 |
3.销售服务费 | 3889.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25300.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320315.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320315.33 |
一、收入: | -238476.86 |
1.利息收入 | 4581.92 |
存款利息收入 | 4581.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45596.02 |
股票投资收益 | -207754.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162158.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341295.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143832.6 |
减:二、费用 | 135007.47 |
1.管理人报酬 | 61095.58 |
2.托管费 | 10182.61 |
3.销售服务费 | 7052.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56677.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-373484.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-373484.33 |
一、收入: | 1194519.16 |
1.利息收入 | 2562.93 |
存款利息收入 | 2562.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142117.83 |
股票投资收益 | 19044.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123073.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
915681.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134156.99 |
减:二、费用 | 85862.33 |
1.管理人报酬 | 27754.34 |
2.托管费 | 4625.65 |
3.销售服务费 | 2755.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50727.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1108656.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1108656.83 |
一、收入: | 1640673.19 |
1.利息收入 | 3332.17 |
存款利息收入 | 3332.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1682912.0 |
股票投资收益 | 1596779.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86132.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59558.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13987.49 |
减:二、费用 | 505404.05 |
1.管理人报酬 | 49901.76 |
2.托管费 | 8317.05 |
3.销售服务费 | 5264.18 |
4.交易费用 | 234488.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207432.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1135269.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1135269.14 |
一、收入: | 999883.17 |
1.利息收入 | 1730.19 |
存款利息收入 | 1730.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
919372.77 |
股票投资收益 | 870403.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48969.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72165.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6615.11 |
减:二、费用 | 247479.17 |
1.管理人报酬 | 24300.72 |
2.托管费 | 4050.12 |
3.销售服务费 | 2531.28 |
4.交易费用 | 115369.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101227.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
752404.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
752404.0 |
一、收入: | 3765842.13 |
1.利息收入 | 8161.16 |
存款利息收入 | 8161.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5391718.14 |
股票投资收益 | 5250949.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140768.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1676580.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42543.75 |
减:二、费用 | 675857.9 |
1.管理人报酬 | 95531.53 |
2.托管费 | 15922.0 |
3.销售服务费 | 13258.41 |
4.交易费用 | 281376.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269769.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3089984.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3089984.23 |
一、收入: | 1904527.45 |
1.利息收入 | 5187.58 |
存款利息收入 | 5187.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2859360.78 |
股票投资收益 | 2748998.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110362.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-985568.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25548.02 |
减:二、费用 | 296613.53 |
1.管理人报酬 | 43524.38 |
2.托管费 | 7254.07 |
3.销售服务费 | 6221.69 |
4.交易费用 | 96194.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143419.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1607913.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1607913.92 |
一、收入: | 3856673.35 |
1.利息收入 | 21213.18 |
存款利息收入 | 8034.06 |
债券利息收入 | 12811.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2007664.22 |
股票投资收益 | 1846205.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1611.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163070.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1825130.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2665.36 |
减:二、费用 | 624207.49 |
1.管理人报酬 | 81681.14 |
2.托管费 | 13613.5 |
3.销售服务费 | 12839.84 |
4.交易费用 | 253755.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262318.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3232465.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3232465.86 |
一、收入: | 1489368.11 |
1.利息收入 | 11131.16 |
存款利息收入 | 3706.08 |
债券利息收入 | 7057.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1451202.64 |
股票投资收益 | 1333113.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118089.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26086.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
947.35 |
减:二、费用 | 345608.12 |
1.管理人报酬 | 38555.54 |
2.托管费 | 6425.93 |
3.销售服务费 | 6143.27 |
4.交易费用 | 155903.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138579.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1143759.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1143759.99 |
一、收入: | -55209.34 |
1.利息收入 | 2489.15 |
存款利息收入 | 1440.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-212584.36 |
股票投资收益 | -212584.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154885.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12147.21 |
1.管理人报酬 | 1725.0 |
2.托管费 | 287.5 |
3.销售服务费 | 285.24 |
4.交易费用 | 7206.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2642.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67356.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67356.55 |
一、收入: | -1877760.46 |
1.利息收入 | 634427.07 |
存款利息收入 | 468799.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2357492.57 |
股票投资收益 | -2425095.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67602.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154885.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190.91 |
减:二、费用 | 506869.57 |
1.管理人报酬 | 198905.35 |
2.托管费 | 33150.9 |
3.销售服务费 | 32997.84 |
4.交易费用 | 134266.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107549.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2384630.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2384630.03 |
一、收入: | -226751.35 |
1.利息收入 | 539805.27 |
存款利息收入 | 435354.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177728.43 |
股票投资收益 | -235241.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57513.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-589019.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190.91 |
减:二、费用 | 270012.38 |
1.管理人报酬 | 144942.06 |
2.托管费 | 24156.97 |
3.销售服务费 | 24084.74 |
4.交易费用 | 26408.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50419.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-496763.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-496763.73 |