| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 237679.53 |
| 交易性金融资产 | 3300587.91 |
| 股票投资 | 3300587.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3762.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3592804.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12448.33 |
| 应付管理人报酬 | 2748.15 |
| 应付托管费 | 458.04 |
| 应付销售服务费 | 303.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5000.22 |
| 负债合计 | 20957.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3130947.8 |
| 所有者权益合计 | 3571846.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3592804.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437304.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 450361.15 |
| 交易性金融资产 | 8326533.39 |
| 股票投资 | 8326533.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7838.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9222037.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2182.74 |
| 应付管理人报酬 | 4523.86 |
| 应付托管费 | 753.98 |
| 应付销售服务费 | 578.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38589.19 |
| 负债合计 | 46627.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7239849.19 |
| 所有者权益合计 | 9175409.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 9222037.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 898751.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 114819.07 |
| 交易性金融资产 | 9565571.82 |
| 股票投资 | 9565571.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11023.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10590166.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19886.15 |
| 应付管理人报酬 | 5487.81 |
| 应付托管费 | 914.66 |
| 应付销售服务费 | 724.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5000.0 |
| 负债合计 | 32012.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8535683.88 |
| 所有者权益合计 | 10558153.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 10590166.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345002.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2068129.22 |
| 交易性金融资产 | 11045909.2 |
| 股票投资 | 11045909.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100957.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13559998.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219806.21 |
| 应付管理人报酬 | 5879.01 |
| 应付托管费 | 979.81 |
| 应付销售服务费 | 616.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105136.82 |
| 负债合计 | 332417.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9324062.44 |
| 所有者权益合计 | 13227580.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 13559998.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175119.63 |
| 结算备付金 | 67480.5 |
| 存出保证金 | 466229.21 |
| 交易性金融资产 | 6790825.0 |
| 股票投资 | 6790825.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5166.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7504915.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13124.64 |
| 应付管理人报酬 | 3954.47 |
| 应付托管费 | 659.09 |
| 应付销售服务费 | 421.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 96403.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5020976.86 |
| 所有者权益合计 | 7408511.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7504915.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560968.81 |
| 结算备付金 | 54388.8 |
| 存出保证金 | 4485.36 |
| 交易性金融资产 | 7672197.8 |
| 股票投资 | 7672197.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4628.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8296751.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292.02 |
| 应付赎回款 | 29000.57 |
| 应付管理人报酬 | 3966.0 |
| 应付托管费 | 661.02 |
| 应付销售服务费 | 411.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50003.92 |
| 负债合计 | 119950.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5783338.71 |
| 所有者权益合计 | 8176801.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 8296751.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4023680.84 |
| 结算备付金 | 105482.0 |
| 存出保证金 | 7128.73 |
| 交易性金融资产 | 8173589.5 |
| 股票投资 | 8173589.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2219575.19 |
| 应收利息 | 219.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44623.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14574299.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5761929.73 |
| 应付管理人报酬 | 8704.12 |
| 应付托管费 | 1450.71 |
| 应付销售服务费 | 1151.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100001.8 |
| 负债合计 | 5918958.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6724524.07 |
| 所有者权益合计 | 8655340.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 14574299.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 875769.74 |
| 结算备付金 | 7452.51 |
| 存出保证金 | 4532.53 |
| 交易性金融资产 | 13473096.44 |
| 股票投资 | 13473096.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40684.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14401638.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93934.48 |
| 应付管理人报酬 | 6836.87 |
| 应付托管费 | 1139.48 |
| 应付销售服务费 | 987.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74943.94 |
| 负债合计 | 208066.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12278605.71 |
| 所有者权益合计 | 14193572.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 14401638.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2112365.92 |
| 结算备付金 | 58980.72 |
| 存出保证金 | 3078.96 |
| 交易性金融资产 | 14474885.92 |
| 股票投资 | 14474885.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314127.65 |
| 应收利息 | 385.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61843.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17025668.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5135.85 |
| 应付管理人报酬 | 7807.0 |
| 应付托管费 | 1301.15 |
| 应付销售服务费 | 1200.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100002.3 |
| 负债合计 | 146925.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16109561.16 |
| 所有者权益合计 | 16878742.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 17025668.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 859313.28 |
| 结算备付金 | 108742.96 |
| 存出保证金 | 10152.08 |
| 交易性金融资产 | 12768579.57 |
| 股票投资 | 12181993.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 586586.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10861.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13757848.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2982.4 |
| 应付管理人报酬 | 6622.45 |
| 应付托管费 | 1103.74 |
| 应付销售服务费 | 1036.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106920.24 |
| 负债合计 | 172935.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14929830.65 |
| 所有者权益合计 | 13584913.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 13757848.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5126261.43 |
| 结算备付金 | 163644.56 |
| 存出保证金 | 19183.75 |
| 交易性金融资产 | 2260.0 |
| 股票投资 | 2260.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1860042.94 |
| 应收利息 | 2524.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11773916.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.64 |
| 应付管理人报酬 | 1725.0 |
| 应付托管费 | 287.5 |
| 应付销售服务费 | 285.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94132.32 |
| 负债合计 | 130185.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14077780.32 |
| 所有者权益合计 | 11643730.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 11773916.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6283220.32 |
| 结算备付金 | 148689.8 |
| 存出保证金 | 18675.79 |
| 交易性金融资产 | 3710156.0 |
| 股票投资 | 3710156.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1290041.06 |
| 应收利息 | 1084.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15451866.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3527692.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6189.56 |
| 应付托管费 | 1031.57 |
| 应付销售服务费 | 1018.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91666.5 |
| 负债合计 | 3658336.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14177662.44 |
| 所有者权益合计 | 11793530.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 15451866.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28154668.27 |
| 结算备付金 | 507634.39 |
| 存出保证金 | 2996.47 |
| 交易性金融资产 | 5564943.0 |
| 股票投资 | 5564943.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 380966.45 |
| 应收利息 | 269.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54611478.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69024.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24289.44 |
| 应付托管费 | 4048.23 |
| 应付销售服务费 | 4033.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47425.92 |
| 负债合计 | 165175.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55828602.66 |
| 所有者权益合计 | 54446302.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 54611478.1 |
