| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民核心增长混合 | 1.246 | 0.32% |
| 益民创新优势混合 | 1.1189 | 0.04% |
| 益民服务领先混合C | 1.824 | -- |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | -- |
| 益民多利债券 | 0.8563 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 673.37 |
| 1.利息收入 | 673.37 |
| 存款利息收入 | 673.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22660.16 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22660.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21986.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21986.79 |
| 一、收入： | 374470.74 |
| 1.利息收入 | 996206.05 |
| 存款利息收入 | 22905.67 |
| 债券利息收入 | 967763.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482081.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482081.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1103817.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 333491.51 |
| 1.管理人报酬 | 192707.99 |
| 2.托管费 | 55059.42 |
| 3.销售服务费 | 3530.69 |
| 4.交易费用 | 1449.49 |
| 5.利息支出 | 2050.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050.79 |
| 6.其他费用 | 76963.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40979.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40979.23 |
| 一、收入： | 6863924.5 |
| 1.利息收入 | 6035347.43 |
| 存款利息收入 | 78310.63 |
| 债券利息收入 | 5865349.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198565.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198565.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628704.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306.6 |
| 减：二、费用 | 1797896.53 |
| 1.管理人报酬 | 867353.39 |
| 2.托管费 | 247815.15 |
| 3.销售服务费 | 24612.55 |
| 4.交易费用 | 8115.59 |
| 5.利息支出 | 427084.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427084.54 |
| 6.其他费用 | 203782.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5066027.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5066027.97 |
| 一、收入： | 3253224.27 |
| 1.利息收入 | 3157806.42 |
| 存款利息收入 | 21100.79 |
| 债券利息收入 | 3090369.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519547.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519547.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614965.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1064321.68 |
| 1.管理人报酬 | 459802.2 |
| 2.托管费 | 131371.99 |
| 3.销售服务费 | 13305.18 |
| 4.交易费用 | 3378.18 |
| 5.利息支出 | 346475.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346475.42 |
| 6.其他费用 | 100102.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2188902.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2188902.59 |
| 一、收入： | 19702093.33 |
| 1.利息收入 | 14337730.44 |
| 存款利息收入 | 185080.76 |
| 债券利息收入 | 14010611.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2745433.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2745433.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2566342.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52586.44 |
| 减：二、费用 | 5868022.4 |
| 1.管理人报酬 | 1328565.73 |
| 2.托管费 | 379590.17 |
| 3.销售服务费 | 145979.42 |
| 4.交易费用 | 14863.1 |
| 5.利息支出 | 3775418.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3775418.74 |
| 6.其他费用 | 182573.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13834070.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13834070.93 |
| 一、收入： | 7962605.51 |
| 1.利息收入 | 8162560.1 |
| 存款利息收入 | 104326.88 |
| 债券利息收入 | 8044413.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523323.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523323.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323368.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4481177.51 |
| 1.管理人报酬 | 710374.42 |
| 2.托管费 | 202964.1 |
| 3.销售服务费 | 86849.06 |
| 4.交易费用 | 1065.87 |
| 5.利息支出 | 3382745.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382745.69 |
| 6.其他费用 | 70286.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3481428.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3481428.0 |
| 一、收入： | 716237.06 |
| 1.利息收入 | 2919696.48 |
| 存款利息收入 | 117567.24 |
| 债券利息收入 | 2707716.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11993.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11993.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2191466.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1675822.51 |
| 1.管理人报酬 | 296151.69 |
| 2.托管费 | 84614.76 |
| 3.销售服务费 | 36247.13 |
| 4.交易费用 | 856.2 |
| 5.利息支出 | 1187878.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1187878.73 |
| 6.其他费用 | 70074.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-959585.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-959585.45 |
