益民信用增利纯债一年定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33288.41元 |
| 本期利润 |
-2094.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196459.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
1769137.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203292.66元 |
| 本期利润 |
215270.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168950.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
1771231.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67080.06元 |
| 本期利润 |
98204.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514117.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
6761542.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1697652.28元 |
| 本期利润 |
2231728.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447037.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
6663338.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607330.09元 |
| 本期利润 |
676634.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442605.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
44097274.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235388.48元 |
| 本期利润 |
-234028.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234028.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
43420640.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
