长信先机两年定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862443.23元 |
| 本期利润 |
-223242.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1878628.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
16106567.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256020.67元 |
| 本期利润 |
1350019.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2442872.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
17679830.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12573919.15元 |
| 本期利润 |
-3702268.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101871.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
16329810.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10420657.17元 |
| 本期利润 |
-5587155.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216983.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
14444922.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173926.4元 |
| 本期利润 |
24179904.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4738158.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
218010759.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8951365.19元 |
| 本期利润 |
12906347.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2151365.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
206737201.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5912085.39元 |
| 本期利润 |
-10754981.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10754981.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
193830854.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590004.42元 |
| 本期利润 |
-2921858.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2921858.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
201663977.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
