| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -538125758.96元 |
| 本期利润 | -769183543.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365425431.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3927元 |
| 期末基金资产净值 | 1766497498.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291657193.84元 |
| 本期利润 | -258917208.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133917460.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 2398624138.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39807211.1元 |
| 本期利润 | -921127569.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158490297.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1491元 |
| 期末基金资产净值 | 2855990710.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5862646.67元 |
| 本期利润 | -44994168.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196096950.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1814元 |
| 期末基金资产净值 | 3812293189.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31437309.75元 |
| 本期利润 | 453560689.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207207357.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 3957102764.85元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31831283.62元 |
| 本期利润 | 262203255.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113879234.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 2012549989.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15003298.57元 |
| 本期利润 | 207707212.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 115.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 125.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92664703.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2282元 |
| 期末基金资产净值 | 1095983173.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3914287.75元 |
| 本期利润 | 11462249.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3645416.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 78007698.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3035496.33元 |
| 本期利润 | 6505479.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -470293.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 22874969.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1812137.83元 |
| 本期利润 | 2541979.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1523965.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 15389087.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3196897.54元 |
| 本期利润 | -2952528.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3277311.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2144元 |
| 期末基金资产净值 | 12272272.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1506354.78元 |
| 本期利润 | -1331126.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1496975.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 13521428.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.91% |
