| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 846791.73 |
| 存出保证金 | 86157.04 |
| 交易性金融资产 | 384328881.15 |
| 股票投资 | 176831169.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207497712.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41711634.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 107041.48 |
| 应收申购款 | 80619.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433537351.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39812021.37 |
| 应付证券清算款 | 768543.82 |
| 应付赎回款 | 301894.73 |
| 应付管理人报酬 | 228099.79 |
| 应付托管费 | 48878.5 |
| 应付销售服务费 | 34469.79 |
| 应付税费 | 7479.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509999.16 |
| 负债合计 | 41711386.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288878495.71 |
| 所有者权益合计 | 391825964.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 433537351.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2994900.37 |
| 结算备付金 | 2808271.62 |
| 存出保证金 | 85388.0 |
| 交易性金融资产 | 551481137.91 |
| 股票投资 | 200412295.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351068842.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4342005.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 382312.8 |
| 应收申购款 | 77575.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562171591.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1972639.66 |
| 应付赎回款 | 210489.83 |
| 应付管理人报酬 | 345647.87 |
| 应付托管费 | 74067.4 |
| 应付销售服务费 | 87644.63 |
| 应付税费 | 10688.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430129.92 |
| 负债合计 | 3131307.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398863123.01 |
| 所有者权益合计 | 559040284.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 562171591.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13902562.46 |
| 结算备付金 | 2618522.68 |
| 存出保证金 | 112969.8 |
| 交易性金融资产 | 771167910.34 |
| 股票投资 | 285190371.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485977539.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12593232.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 97214.09 |
| 应收申购款 | 73488.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800565901.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6591481.42 |
| 应付赎回款 | 3048550.47 |
| 应付管理人报酬 | 497418.91 |
| 应付托管费 | 106589.79 |
| 应付销售服务费 | 154582.65 |
| 应付税费 | 24757.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479158.16 |
| 负债合计 | 10902538.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565150194.19 |
| 所有者权益合计 | 789663362.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 800565901.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2765063.12 |
| 结算备付金 | 1821688.55 |
| 存出保证金 | 124350.78 |
| 交易性金融资产 | 1117038230.34 |
| 股票投资 | 384595458.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732442771.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3107317.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2814922.88 |
| 应收申购款 | 557932.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128229506.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7170000.0 |
| 应付证券清算款 | 1365155.63 |
| 应付赎回款 | 1327215.71 |
| 应付管理人报酬 | 651835.89 |
| 应付托管费 | 139679.1 |
| 应付销售服务费 | 297974.62 |
| 应付税费 | 9735.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500978.53 |
| 负债合计 | 11462575.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795747373.36 |
| 所有者权益合计 | 1116766931.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128229506.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4838425.39 |
| 结算备付金 | 4893830.64 |
| 存出保证金 | 124209.73 |
| 交易性金融资产 | 1401866860.11 |
| 股票投资 | 368305759.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1033561100.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5101718.61 |
| 应收利息 | 12496023.41 |
| 应收股利 | 32118.83 |
| 应收申购款 | 68715.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1429421902.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123100000.0 |
| 应付证券清算款 | 648851.9 |
| 应付赎回款 | 713109.02 |
| 应付管理人报酬 | 775472.12 |
| 应付托管费 | 166172.6 |
| 应付销售服务费 | 304504.34 |
| 应付税费 | 29171.81 |
| 应付利息 | -6826.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220798.0 |
| 负债合计 | 126155419.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 926090923.52 |
| 所有者权益合计 | 1303266482.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1429421902.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26041194.62 |
| 结算备付金 | 21990090.76 |
| 存出保证金 | 253027.12 |
| 交易性金融资产 | 2188797534.74 |
| 股票投资 | 380869877.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1807927656.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54308551.47 |
| 应收利息 | 15895323.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160299.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2308446022.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104000000.0 |
| 应付证券清算款 | 58562920.39 |
| 应付赎回款 | 18165891.7 |
| 应付管理人报酬 | 1440150.08 |
| 应付托管费 | 450046.9 |
| 应付销售服务费 | 472162.08 |
| 应付税费 | 28702.29 |
| 应付利息 | 5424.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152606.12 |
| 负债合计 | 183656907.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1553348041.03 |
| 所有者权益合计 | 2124789114.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2308446022.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50772811.39 |
| 结算备付金 | 13239552.85 |
| 存出保证金 | 213867.11 |
| 交易性金融资产 | 1563469827.87 |
| 股票投资 | 238969360.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1324500467.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 277000270.0 |
| 应收证券清算款 | 8992830.95 |
| 应收利息 | 16743060.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7552585.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1937984805.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12204079.7 |
| 应付赎回款 | 3316337.42 |
| 应付管理人报酬 | 1326982.48 |
| 应付托管费 | 414682.03 |
| 应付销售服务费 | 421564.86 |
| 应付税费 | 12113.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198490.29 |
| 负债合计 | 18297653.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423537117.06 |
| 所有者权益合计 | 1919687152.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1937984805.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11041001.16 |
| 结算备付金 | 14298115.78 |
| 存出保证金 | 172316.98 |
| 交易性金融资产 | 825872863.02 |
| 股票投资 | 140418204.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685454658.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215400000.0 |
| 应收证券清算款 | 434302.76 |
| 应收利息 | 6978002.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4441958.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078638561.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 245029499.95 |
| 应付证券清算款 | 6228974.62 |
| 应付赎回款 | 12453185.53 |
| 应付管理人报酬 | 495388.59 |
| 应付托管费 | 154808.94 |
| 应付销售服务费 | 172714.74 |
| 应付税费 | 10285.83 |
| 应付利息 | 153819.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89943.12 |
| 负债合计 | 265230911.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654677525.24 |
| 所有者权益合计 | 813407649.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078638561.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2351301.09 |
| 结算备付金 | 6412715.52 |
| 存出保证金 | 117648.19 |
| 交易性金融资产 | 311743926.26 |
| 股票投资 | 120065369.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191678556.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17372.13 |
| 应收利息 | 2452100.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82826.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463177890.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1488928.85 |
| 应付管理人报酬 | 308737.89 |
| 应付托管费 | 96480.59 |
| 应付销售服务费 | 95612.97 |
| 应付税费 | 6226.45 |
| 应付利息 | -4202.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181207.13 |
| 负债合计 | 16386725.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387163627.03 |
| 所有者权益合计 | 446791165.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 463177890.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5651636.85 |
| 结算备付金 | 3052919.39 |
| 存出保证金 | 47652.57 |
| 交易性金融资产 | 213516039.66 |
| 股票投资 | 97261059.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116254980.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 688097.69 |
| 应收利息 | 1683022.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289774.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250929143.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102623.92 |
| 应付赎回款 | 240198.3 |
| 应付管理人报酬 | 150306.57 |
| 应付托管费 | 46970.79 |
| 应付销售服务费 | 12413.7 |
| 应付税费 | 5343.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176527.26 |
| 负债合计 | 936611.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243400874.89 |
| 所有者权益合计 | 249992531.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 250929143.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151284.58 |
| 结算备付金 | 1862370.38 |
| 存出保证金 | 14382.42 |
| 交易性金融资产 | 80128899.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80128899.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1553488.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4150.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132714575.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10300000.0 |
| 应付证券清算款 | 13418.14 |
| 应付赎回款 | 11389.61 |
| 应付管理人报酬 | 84485.89 |
| 应付托管费 | 26401.83 |
| 应付销售服务费 | 12113.83 |
| 应付税费 | 5859.95 |
| 应付利息 | -2683.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150027.36 |
| 负债合计 | 10642117.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121587705.12 |
| 所有者权益合计 | 122072458.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 132714575.64 |
