| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合A | 1.0025 | 1.00% |
| 平安估值精选混合C | 1.017 | 0.98% |
| 平安中证2000增强… | 0.8844 | 0.86% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5318 | 2.07% |
| 平安交易型货币A | 0.5454 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5454 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5336 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5024 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1105.87 | 556.55 | 50.33% | 185.52 | 16.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 714.08 | 315.07 | 44.12% | 105.02 | 14.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1132.83 | 656.86 | 57.98% | 218.95 | 19.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 135.31 | 82.11 | 60.68% | 27.37 | 20.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 223.58 | 111.50 | 49.87% | 37.17 | 16.62% | 3.87 | 1.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 95.44 | 59.45 | 62.29% | 19.82 | 20.76% | 0.67 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 584.44 | 191.40 | 32.75% | 63.80 | 10.92% | 2.95 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 351.54 | 107.05 | 30.45% | 35.68 | 10.15% | 1.20 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 740.19 | 189.61 | 25.62% | 63.20 | 8.54% | 3.88 | 0.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 386.24 | 88.14 | 22.82% | 29.38 | 7.61% | 2.65 | 0.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 112.49 | 28.35 | 25.20% | 9.45 | 8.40% | 0.92 | 0.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8.60 | 1.36 | 15.87% | 0.45 | 5.29% | 0.01 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1074.23 | 578.24 | 53.83% | 192.75 | 17.94% | 1.58 | 0.15% | -- | -- |
